有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年1月22日-令和3年7月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年1月21日現在 | 当 期 2021年7月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 82,318,236 | 71,358,152 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,006,926,552 | 1,509,398,843 | |||
| コール・オプション(買) | 4,555,651 | 10,608,091 | |||
| 未収入金 | - | 12,723,940 | |||
| 流動資産合計 | 2,093,800,439 | 1,604,089,026 | |||
| 資産合計 | 2,093,800,439 | 1,604,089,026 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| プット・オプション(売) | 5,953,498 | 10,566,047 | |||
| 未払金 | - | 14,964,410 | |||
| 未払解約金 | 10,071,316 | 16,614,248 | |||
| 未払受託者報酬 | 289,338 | 233,197 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,102,109 | 6,530,309 | |||
| その他未払費用 | 197,767 | 187,603 | |||
| 流動負債合計 | 24,614,028 | 49,095,814 | |||
| 負債合計 | 24,614,028 | 49,095,814 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,167,067,492 | ※1 1,631,833,524 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 97,881,081 | ※2 △ 76,840,312 | |||
| (分配準備積立金) | 402,526,459 | 303,231,303 | |||
| 元本等合計 | 2,069,186,411 | 1,554,993,212 | |||
| 純資産合計 | 2,069,186,411 | 1,554,993,212 | |||
| 負債純資産合計 | 2,093,800,439 | 1,604,089,026 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
