有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月22日-平成30年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年7月21日現在 | 当 期 平成30年1月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 66,815,042 | 180,357,048 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,815,423,015 | 7,984,425,316 | |||
| コール・オプション(買) | 33,493,447 | 47,167,618 | |||
| 未収入金 | 78,864,720 | - | |||
| 差入委託証拠金 | - | 51,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,994,596,224 | 8,262,949,982 | |||
| 資産合計 | 3,994,596,224 | 8,262,949,982 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| プット・オプション(売) | 37,126,272 | 79,085,087 | |||
| 未払金 | 94,034,320 | - | |||
| 未払収益分配金 | 78,826,103 | 407,565,333 | |||
| 未払受託者報酬 | 402,644 | 1,035,767 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,274,531 | 29,001,902 | |||
| その他未払費用 | 237,209 | 351,247 | |||
| 流動負債合計 | 221,901,079 | 517,039,336 | |||
| 負債合計 | 221,901,079 | 517,039,336 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,753,623,955 | ※1 6,792,755,551 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,071,190 | 953,155,095 | |||
| (分配準備積立金) | 508,085,101 | 1,256,751,360 | |||
| 元本等合計 | 3,772,695,145 | 7,745,910,646 | |||
| 純資産合計 | 3,772,695,145 | 7,745,910,646 | |||
| 負債純資産合計 | 3,994,596,224 | 8,262,949,982 | |||
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