有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/01/24-2023/07/21)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年1月23日現在 | 当期 2023年7月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 21,759,443 | 61,109,513 | |||
| 親投資信託受益証券 | 880,748,278 | 923,397,555 | |||
| コール・オプション(買) | 17,343,733 | 8,685,426 | |||
| 未収入金 | 44,321,190 | 17,528,000 | |||
| 流動資産合計 | 964,172,644 | 1,010,720,494 | |||
| 資産合計 | 964,172,644 | 1,010,720,494 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| プット・オプション(売) | 12,760,464 | 16,748,900 | |||
| 未払金 | 24,689,880 | 15,891,200 | |||
| 未払収益分配金 | - | 47,422,153 | |||
| 未払解約金 | 886,180 | 6,808,749 | |||
| 未払受託者報酬 | 137,662 | 131,320 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,855,219 | 3,677,304 | |||
| その他未払費用 | 166,223 | 156,875 | |||
| 流動負債合計 | 42,495,628 | 90,836,501 | |||
| 負債合計 | 42,495,628 | 90,836,501 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 932,407,429 | ※1 790,369,229 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 10,730,413 | ※2 129,514,764 | |||
| (分配準備積立金) | 147,517,095 | 164,114,396 | |||
| 元本等合計 | 921,677,016 | 919,883,993 | |||
| 純資産合計 | 921,677,016 | 919,883,993 | |||
| 負債純資産合計 | 964,172,644 | 1,010,720,494 | |||
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