有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月23日-令和2年1月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年7月22日現在 | 当 期 2020年1月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 191,263,261 | 130,075,060 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,841,258,302 | 3,359,841,812 | |||
| コール・オプション(買) | 31,855,519 | 19,402,487 | |||
| 未収入金 | 87,458,740 | 46,679,346 | |||
| 流動資産合計 | 4,151,835,822 | 3,555,998,705 | |||
| 資産合計 | 4,151,835,822 | 3,555,998,705 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| プット・オプション(売) | 30,129,726 | 21,204,381 | |||
| 未払金 | 55,061,760 | 21,172,696 | |||
| 未払解約金 | 6,358,918 | 14,920,699 | |||
| 未払受託者報酬 | 587,802 | 492,204 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,459,165 | 13,782,422 | |||
| その他未払費用 | 263,410 | 237,122 | |||
| 流動負債合計 | 108,860,781 | 71,809,524 | |||
| 負債合計 | 108,860,781 | 71,809,524 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,216,406,431 | ※1 3,980,117,420 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,173,431,390 | ※2 △ 495,928,239 | |||
| (分配準備積立金) | 949,171,288 | 734,920,889 | |||
| 元本等合計 | 4,042,975,041 | 3,484,189,181 | |||
| 純資産合計 | 4,042,975,041 | 3,484,189,181 | |||
| 負債純資産合計 | 4,151,835,822 | 3,555,998,705 | |||
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