有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年1月23日-平成30年7月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年1月22日現在 | 当 期 平成30年7月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 222,980,529 | |||
| コール・ローン | 180,357,048 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,984,425,316 | 6,502,818,305 | |||
| コール・オプション(買) | 47,167,618 | 102,964,665 | |||
| 未収入金 | - | 17,000,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 51,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 8,262,949,982 | 6,845,763,499 | |||
| 資産合計 | 8,262,949,982 | 6,845,763,499 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| プット・オプション(売) | 79,085,087 | 3,840,113 | |||
| 未払収益分配金 | 407,565,333 | - | |||
| 未払解約金 | - | 23,275,344 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,035,767 | 914,936 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,001,902 | 25,618,824 | |||
| 受入担保金 | - | 175,000,000 | |||
| その他未払費用 | 351,247 | 360,199 | |||
| 流動負債合計 | 517,039,336 | 229,009,416 | |||
| 負債合計 | 517,039,336 | 229,009,416 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,792,755,551 | ※1 6,652,174,635 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 953,155,095 | ※2 △ 35,420,552 | |||
| (分配準備積立金) | 1,256,751,360 | 1,238,989,033 | |||
| 元本等合計 | 7,745,910,646 | 6,616,754,083 | |||
| 純資産合計 | 7,745,910,646 | 6,616,754,083 | |||
| 負債純資産合計 | 8,262,949,982 | 6,845,763,499 | |||
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