有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年7月24日-平成31年1月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年7月23日現在 | 当 期 平成31年1月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 222,980,529 | 39,263,752 | |||
| コール・ローン | - | 160,505,931 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,502,818,305 | 4,828,014,877 | |||
| コール・オプション(買) | 102,964,665 | 75,975,159 | |||
| 未収入金 | 17,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 6,845,763,499 | 5,103,759,719 | |||
| 資産合計 | 6,845,763,499 | 5,103,759,719 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| プット・オプション(売) | 3,840,113 | 14,407,929 | |||
| 未払解約金 | 23,275,344 | 42,969,654 | |||
| 未払受託者報酬 | 914,936 | 733,096 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,618,824 | 20,527,308 | |||
| 受入担保金 | 175,000,000 | - | |||
| その他未払費用 | 360,199 | 333,710 | |||
| 流動負債合計 | 229,009,416 | 78,971,697 | |||
| 負債合計 | 229,009,416 | 78,971,697 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,652,174,635 | ※1 6,226,960,880 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 35,420,552 | ※2 △ 1,202,172,858 | |||
| (分配準備積立金) | 1,238,989,033 | 1,128,835,246 | |||
| 元本等合計 | 6,616,754,083 | 5,024,788,022 | |||
| 純資産合計 | 6,616,754,083 | 5,024,788,022 | |||
| 負債純資産合計 | 6,845,763,499 | 5,103,759,719 | |||
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