有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月22日-平成28年1月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年7月21日現在 | 当 期 平成28年1月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 81,840 | 50,794 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,168,220 | 7,852,289 | |||
| コール・オプション(買) | 173,347 | 1,089 | |||
| 流動資産合計 | 10,423,407 | 7,904,172 | |||
| 資産合計 | 10,423,407 | 7,904,172 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| プット・オプション(売) | 2,874 | 263,380 | |||
| 未払受託者報酬 | 305 | 1,218 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,717 | 34,934 | |||
| その他未払費用 | 21 | 135,184 | |||
| 流動負債合計 | 11,917 | 434,716 | |||
| 負債合計 | 11,917 | 434,716 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,000,000 | ※1 10,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 411,490 | ※2 △ 2,530,544 | |||
| (分配準備積立金) | 411,490 | 411,490 | |||
| 元本等合計 | 10,411,490 | 7,469,456 | |||
| 純資産合計 | 10,411,490 | 7,469,456 | |||
| 負債純資産合計 | 10,423,407 | 7,904,172 | |||
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