有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年1月22日-令和4年7月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年1月21日現在 | 当 期 2022年7月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 44,089,057 | 36,138,140 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,146,439,105 | 1,102,027,250 | |||
| コール・オプション(買) | 9,513,718 | 13,682,032 | |||
| 未収入金 | 19,675,900 | 43,143,400 | |||
| 流動資産合計 | 1,219,717,780 | 1,194,990,822 | |||
| 資産合計 | 1,219,717,780 | 1,194,990,822 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| プット・オプション(売) | 9,399,214 | 14,860,193 | |||
| 未払金 | 14,291,550 | 15,918,760 | |||
| 未払収益分配金 | - | 56,057,288 | |||
| 未払解約金 | 5,825,921 | 7,077,491 | |||
| 未払受託者報酬 | 187,326 | 155,223 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,245,507 | 4,347,086 | |||
| その他未払費用 | 171,838 | 168,552 | |||
| 流動負債合計 | 35,121,356 | 98,584,593 | |||
| 負債合計 | 35,121,356 | 98,584,593 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,235,975,353 | ※1 1,019,223,424 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 51,378,929 | ※2 77,182,805 | |||
| (分配準備積立金) | 230,790,596 | 138,562,066 | |||
| 元本等合計 | 1,184,596,424 | 1,096,406,229 | |||
| 純資産合計 | 1,184,596,424 | 1,096,406,229 | |||
| 負債純資産合計 | 1,219,717,780 | 1,194,990,822 | |||
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