有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月22日-平成29年1月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年7月21日現在 | 当 期 平成29年1月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 214,715 | 38,605,761 | |||
| 親投資信託受益証券 | 91,383,333 | 1,334,741,795 | |||
| コール・オプション(買) | 4,652,999 | 170,800 | |||
| 未収入金 | 64,980 | - | |||
| 流動資産合計 | 96,316,027 | 1,373,518,356 | |||
| 資産合計 | 96,316,027 | 1,373,518,356 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| プット・オプション(売) | 5,596 | 41,858,724 | |||
| 未払金 | 3,783,200 | - | |||
| 未払解約金 | - | 8,559,548 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,137 | 152,734 | |||
| 未払委託者報酬 | 32,819 | 4,277,386 | |||
| その他未払費用 | 135,194 | 197,939 | |||
| 流動負債合計 | 3,957,946 | 55,046,331 | |||
| 負債合計 | 3,957,946 | 55,046,331 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 123,019,914 | ※1 1,520,720,985 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 30,661,833 | ※2 △ 202,248,960 | |||
| (分配準備積立金) | 475,537 | 154,597,794 | |||
| 元本等合計 | 92,358,081 | 1,318,472,025 | |||
| 純資産合計 | 92,358,081 | 1,318,472,025 | |||
| 負債純資産合計 | 96,316,027 | 1,373,518,356 | |||
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