有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年1月22日-令和2年7月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年1月21日現在 | 当 期 2020年7月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 130,075,060 | 100,124,067 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,359,841,812 | 2,303,246,847 | |||
| コール・オプション(買) | 19,402,487 | 16,508,547 | |||
| 未収入金 | 46,679,346 | 28,991,390 | |||
| 流動資産合計 | 3,555,998,705 | 2,448,870,851 | |||
| 資産合計 | 3,555,998,705 | 2,448,870,851 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| プット・オプション(売) | 21,204,381 | 12,782,971 | |||
| 未払金 | 21,172,696 | 17,080,470 | |||
| 未払収益分配金 | - | 2,957,643 | |||
| 未払解約金 | 14,920,699 | 18,125,245 | |||
| 未払受託者報酬 | 492,204 | 332,071 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,782,422 | 9,298,689 | |||
| その他未払費用 | 237,122 | 206,789 | |||
| 流動負債合計 | 71,809,524 | 60,783,878 | |||
| 負債合計 | 71,809,524 | 60,783,878 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,980,117,420 | ※1 2,957,643,868 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 495,928,239 | ※2 △ 569,556,895 | |||
| (分配準備積立金) | 734,920,889 | 548,454,013 | |||
| 元本等合計 | 3,484,189,181 | 2,388,086,973 | |||
| 純資産合計 | 3,484,189,181 | 2,388,086,973 | |||
| 負債純資産合計 | 3,555,998,705 | 2,448,870,851 | |||
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