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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/01/23-2024/07/22)

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【提出】: 2024/10/15 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2024年1月22日現在	当期 2024年7月22日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		40,479,976	51,748,066
		親投資信託受益証券		1,004,162,940	929,607,365
		コール・オプション(買)		12,575,979	9,216,434
		未収入金		34,669,500	19,655,190
		流動資産合計		1,091,888,395	1,010,227,055
	資産合計			1,091,888,395	1,010,227,055
負債の部
	流動負債
		プット・オプション(売)		11,305,993	12,117,429
		未払金		15,103,700	13,082,590
		未払収益分配金		50,761,638	47,061,328
		未払解約金		2,547	18,060,500
		未払受託者報酬		128,649	135,209
		未払委託者報酬		3,602,881	3,786,367
		その他未払費用		164,343	164,163
		流動負債合計		81,069,751	94,407,586
	負債合計			81,069,751	94,407,586
純資産の部
	元本等
		元本		※1 780,948,282	※1 627,484,382
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	229,870,362	288,335,087
			(分配準備積立金)	230,308,463	265,331,410
		元本等合計		1,010,818,644	915,819,469
	純資産合計			1,010,818,644	915,819,469
負債純資産合計				1,091,888,395	1,010,227,055

開示資料

決算

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