有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/01/23-2024/07/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年1月22日現在 | 当期 2024年7月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 40,479,976 | 51,748,066 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,004,162,940 | 929,607,365 | |||
| コール・オプション(買) | 12,575,979 | 9,216,434 | |||
| 未収入金 | 34,669,500 | 19,655,190 | |||
| 流動資産合計 | 1,091,888,395 | 1,010,227,055 | |||
| 資産合計 | 1,091,888,395 | 1,010,227,055 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| プット・オプション(売) | 11,305,993 | 12,117,429 | |||
| 未払金 | 15,103,700 | 13,082,590 | |||
| 未払収益分配金 | 50,761,638 | 47,061,328 | |||
| 未払解約金 | 2,547 | 18,060,500 | |||
| 未払受託者報酬 | 128,649 | 135,209 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,602,881 | 3,786,367 | |||
| その他未払費用 | 164,343 | 164,163 | |||
| 流動負債合計 | 81,069,751 | 94,407,586 | |||
| 負債合計 | 81,069,751 | 94,407,586 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 780,948,282 | ※1 627,484,382 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 229,870,362 | 288,335,087 | |||
| (分配準備積立金) | 230,308,463 | 265,331,410 | |||
| 元本等合計 | 1,010,818,644 | 915,819,469 | |||
| 純資産合計 | 1,010,818,644 | 915,819,469 | |||
| 負債純資産合計 | 1,091,888,395 | 1,010,227,055 | |||
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