有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年7月22日-令和4年1月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年7月21日現在 | 当 期 2022年1月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 71,358,152 | 44,089,057 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,509,398,843 | 1,146,439,105 | |||
| コール・オプション(買) | 10,608,091 | 9,513,718 | |||
| 未収入金 | 12,723,940 | 19,675,900 | |||
| 流動資産合計 | 1,604,089,026 | 1,219,717,780 | |||
| 資産合計 | 1,604,089,026 | 1,219,717,780 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| プット・オプション(売) | 10,566,047 | 9,399,214 | |||
| 未払金 | 14,964,410 | 14,291,550 | |||
| 未払解約金 | 16,614,248 | 5,825,921 | |||
| 未払受託者報酬 | 233,197 | 187,326 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,530,309 | 5,245,507 | |||
| その他未払費用 | 187,603 | 171,838 | |||
| 流動負債合計 | 49,095,814 | 35,121,356 | |||
| 負債合計 | 49,095,814 | 35,121,356 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,631,833,524 | ※1 1,235,975,353 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 76,840,312 | ※2 △ 51,378,929 | |||
| (分配準備積立金) | 303,231,303 | 230,790,596 | |||
| 元本等合計 | 1,554,993,212 | 1,184,596,424 | |||
| 純資産合計 | 1,554,993,212 | 1,184,596,424 | |||
| 負債純資産合計 | 1,604,089,026 | 1,219,717,780 | |||
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