有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/07/22-2024/01/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年7月21日現在 | 当期 2024年1月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 61,109,513 | 40,479,976 | |||
| 親投資信託受益証券 | 923,397,555 | 1,004,162,940 | |||
| コール・オプション(買) | 8,685,426 | 12,575,979 | |||
| 未収入金 | 17,528,000 | 34,669,500 | |||
| 流動資産合計 | 1,010,720,494 | 1,091,888,395 | |||
| 資産合計 | 1,010,720,494 | 1,091,888,395 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| プット・オプション(売) | 16,748,900 | 11,305,993 | |||
| 未払金 | 15,891,200 | 15,103,700 | |||
| 未払収益分配金 | 47,422,153 | 50,761,638 | |||
| 未払解約金 | 6,808,749 | 2,547 | |||
| 未払受託者報酬 | 131,320 | 128,649 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,677,304 | 3,602,881 | |||
| その他未払費用 | 156,875 | 164,343 | |||
| 流動負債合計 | 90,836,501 | 81,069,751 | |||
| 負債合計 | 90,836,501 | 81,069,751 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 790,369,229 | ※1 780,948,282 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 129,514,764 | 229,870,362 | |||
| (分配準備積立金) | 164,114,396 | 230,308,463 | |||
| 元本等合計 | 919,883,993 | 1,010,818,644 | |||
| 純資産合計 | 919,883,993 | 1,010,818,644 | |||
| 負債純資産合計 | 1,010,720,494 | 1,091,888,395 | |||
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