有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月24日-平成29年7月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年1月23日現在 | 当 期 平成29年7月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 38,605,761 | 66,815,042 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,334,741,795 | 3,815,423,015 | |||
| コール・オプション(買) | 170,800 | 33,493,447 | |||
| 未収入金 | - | 78,864,720 | |||
| 流動資産合計 | 1,373,518,356 | 3,994,596,224 | |||
| 資産合計 | 1,373,518,356 | 3,994,596,224 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| プット・オプション(売) | 41,858,724 | 37,126,272 | |||
| 未払金 | - | 94,034,320 | |||
| 未払収益分配金 | - | 78,826,103 | |||
| 未払解約金 | 8,559,548 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 152,734 | 402,644 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,277,386 | 11,274,531 | |||
| その他未払費用 | 197,939 | 237,209 | |||
| 流動負債合計 | 55,046,331 | 221,901,079 | |||
| 負債合計 | 55,046,331 | 221,901,079 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,520,720,985 | ※1 3,753,623,955 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 202,248,960 | ※2 19,071,190 | |||
| (分配準備積立金) | 154,597,794 | 508,085,101 | |||
| 元本等合計 | 1,318,472,025 | 3,772,695,145 | |||
| 純資産合計 | 1,318,472,025 | 3,772,695,145 | |||
| 負債純資産合計 | 1,373,518,356 | 3,994,596,224 | |||
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