有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月27日-平成28年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1特定期間 (平成28年1月15日現在) | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,584,394 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,716,554,947 | |
| 未収入金 | 15,850,841 | |
| 流動資産合計 | 1,733,990,182 | |
| 資産合計 | 1,733,990,182 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,722,584 | |
| 未払解約金 | 7,695,379 | |
| 未払受託者報酬 | 59,825 | |
| 未払委託者報酬 | 2,094,209 | |
| その他未払費用 | 13,203 | |
| 流動負債合計 | 17,585,200 | |
| 負債合計 | 17,585,200 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,716,129,892 | |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 275,090 | |
| 純資産合計 | 1,716,404,982 | |
| 負債純資産合計 | 1,733,990,182 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
