有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第1特定期間 (平成28年1月15日現在) | 第2特定期間 (平成28年7月15日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 22,661 | |
| コール・ローン | 1,584,394 | 1,895,057 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,716,554,947 | 1,966,504,900 | |
| 未収入金 | 15,850,841 | 14,515,498 | |
| 流動資産合計 | 1,733,990,182 | 1,982,938,116 | |
| 資産合計 | 1,733,990,182 | 1,982,938,116 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 7,722,584 | 9,703,320 | |
| 未払解約金 | 7,695,379 | 4,308,255 | |
| 未払受託者報酬 | 59,825 | 68,682 | |
| 未払委託者報酬 | 2,094,209 | 2,404,191 | |
| その他未払費用 | 13,203 | 14,668 | |
| 流動負債合計 | 17,585,200 | 16,499,116 | |
| 負債合計 | 17,585,200 | 16,499,116 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,716,129,892 | 2,156,293,535 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 275,090 | △189,854,535 | |
| 純資産合計 | 1,716,404,982 | 1,966,439,000 | |
| 負債純資産合計 | 1,733,990,182 | 1,982,938,116 | |
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