有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4特定期間 (2017年7月18日現在) | 第5特定期間 (2018年1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 93,786 | 287,815 |
| コール・ローン | 5,071,801 | 5,258,235 |
| 親投資信託受益証券 | 4,851,763,379 | 6,292,249,581 |
| 未収入金 | 35,585,717 | 92,103,050 |
| 流動資産合計 | 4,892,514,683 | 6,389,898,681 |
| 資産合計 | 4,892,514,683 | 6,389,898,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,276,278 | 28,273,017 |
| 未払解約金 | 13,476,944 | 61,727,685 |
| 未払受託者報酬 | 189,183 | 229,050 |
| 未払委託者報酬 | 6,621,766 | 8,017,001 |
| その他未払費用 | 36,022 | 40,542 |
| 流動負債合計 | 41,600,193 | 98,287,295 |
| 負債合計 | 41,600,193 | 98,287,295 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,728,061,863 | 6,282,892,807 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 122,852,627 | 8,718,579 |
| 純資産合計 | 4,850,914,490 | 6,291,611,386 |
| 負債純資産合計 | 4,892,514,683 | 6,389,898,681 |
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