有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13特定期間 2022年1月17日現在 | 第14特定期間 2022年7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 87,579 | 379,188 |
| コール・ローン | 3,921,017 | 3,221,934 |
| 親投資信託受益証券 | 3,954,969,565 | 3,543,850,498 |
| 未収入金 | 36,962,165 | 32,967,422 |
| 流動資産合計 | 3,995,940,326 | 3,580,419,042 |
| 資産合計 | 3,995,940,326 | 3,580,419,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,530,015 | 17,191,243 |
| 未払解約金 | 15,123,455 | 14,885,176 |
| 未払受託者報酬 | 159,155 | 129,284 |
| 未払委託者報酬 | 5,570,765 | 4,524,947 |
| その他未払費用 | 30,820 | 25,325 |
| 流動負債合計 | 41,414,210 | 36,755,975 |
| 負債合計 | 41,414,210 | 36,755,975 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,562,225,694 | 3,820,276,429 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △607,699,578 | △276,613,362 |
| (分配準備積立金) | 78,092 | 103,432,352 |
| 元本等合計 | 3,954,526,116 | 3,543,663,067 |
| 純資産合計 | 3,954,526,116 | 3,543,663,067 |
| 負債純資産合計 | 3,995,940,326 | 3,580,419,042 |
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