有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9特定期間 (2020年1月15日現在) | 第10特定期間 (2020年7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 43,832 | 312,526 |
| コール・ローン | 6,234,386 | 4,984,482 |
| 親投資信託受益証券 | 6,628,204,644 | 5,230,832,443 |
| 未収入金 | 36,381,493 | 70,103,390 |
| 流動資産合計 | 6,670,864,355 | 5,306,232,841 |
| 資産合計 | 6,670,864,355 | 5,306,232,841 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,414,926 | 27,490,724 |
| 未払解約金 | 963,982 | 41,180,673 |
| 未払受託者報酬 | 237,105 | 190,894 |
| 未払委託者報酬 | 8,298,797 | 6,681,518 |
| その他未払費用 | 41,344 | 35,602 |
| 流動負債合計 | 42,956,154 | 75,579,411 |
| 負債合計 | 42,956,154 | 75,579,411 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,425,539,113 | 6,109,049,942 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △797,630,912 | △878,396,512 |
| 純資産合計 | 6,627,908,201 | 5,230,653,430 |
| 負債純資産合計 | 6,670,864,355 | 5,306,232,841 |
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