有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3特定期間 (2017年1月16日現在) | 第4特定期間 (2017年7月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 264,099 | 93,786 |
| コール・ローン | 3,060,613 | 5,071,801 |
| 親投資信託受益証券 | 3,672,266,711 | 4,851,763,379 |
| 未収入金 | 27,009,173 | 35,585,717 |
| 流動資産合計 | 3,702,600,596 | 4,892,514,683 |
| 資産合計 | 3,702,600,596 | 4,892,514,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,680,914 | 21,276,278 |
| 未払解約金 | 9,447,730 | 13,476,944 |
| 未払受託者報酬 | 135,374 | 189,183 |
| 未払委託者報酬 | 4,738,446 | 6,621,766 |
| その他未払費用 | 26,515 | 36,022 |
| 流動負債合計 | 31,028,979 | 41,600,193 |
| 負債合計 | 31,028,979 | 41,600,193 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,706,869,948 | 4,728,061,863 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △35,298,331 | 122,852,627 |
| 純資産合計 | 3,671,571,617 | 4,850,914,490 |
| 負債純資産合計 | 3,702,600,596 | 4,892,514,683 |
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