有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12特定期間 2021年7月15日現在 | 第13特定期間 2022年1月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 91,957 | 87,579 |
| コール・ローン | 4,453,988 | 3,921,017 |
| 親投資信託受益証券 | 4,438,965,909 | 3,954,969,565 |
| 未収入金 | 24,840,575 | 36,962,165 |
| 流動資産合計 | 4,468,352,429 | 3,995,940,326 |
| 資産合計 | 4,468,352,429 | 3,995,940,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,666,307 | 20,530,015 |
| 未払解約金 | 3,352 | 15,123,455 |
| 未払受託者報酬 | 163,377 | 159,155 |
| 未払委託者報酬 | 5,718,287 | 5,570,765 |
| その他未払費用 | 31,287 | 30,820 |
| 流動負債合計 | 29,582,610 | 41,414,210 |
| 負債合計 | 29,582,610 | 41,414,210 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,259,179,508 | 4,562,225,694 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △820,409,689 | △607,699,578 |
| (分配準備積立金) | - | 78,092 |
| 元本等合計 | 4,438,769,819 | 3,954,526,116 |
| 純資産合計 | 4,438,769,819 | 3,954,526,116 |
| 負債純資産合計 | 4,468,352,429 | 3,995,940,326 |
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