有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10特定期間 (2020年7月15日現在) | 第11特定期間 (2021年1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 312,526 | 16,648 |
| コール・ローン | 4,984,482 | 4,248,804 |
| 親投資信託受益証券 | 5,230,832,443 | 4,254,903,694 |
| 未収入金 | 70,103,390 | 43,901,966 |
| 流動資産合計 | 5,306,232,841 | 4,303,071,112 |
| 資産合計 | 5,306,232,841 | 4,303,071,112 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,490,724 | 22,877,199 |
| 未払解約金 | 41,180,673 | 19,731,239 |
| 未払受託者報酬 | 190,894 | 158,968 |
| 未払委託者報酬 | 6,681,518 | 5,564,183 |
| その他未払費用 | 35,602 | 30,610 |
| 流動負債合計 | 75,579,411 | 48,362,199 |
| 負債合計 | 75,579,411 | 48,362,199 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,109,049,942 | 5,083,822,024 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △878,396,512 | △829,113,111 |
| 純資産合計 | 5,230,653,430 | 4,254,708,913 |
| 負債純資産合計 | 5,306,232,841 | 4,303,071,112 |
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