有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/07/16-2023/01/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14特定期間 2022年7月15日現在 | 第15特定期間 2023年1月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 379,188 | 162,676 |
| コール・ローン | 3,221,934 | 2,977,738 |
| 親投資信託受益証券 | 3,543,850,498 | 3,205,618,809 |
| 未収入金 | 32,967,422 | 22,087,725 |
| 流動資産合計 | 3,580,419,042 | 3,230,846,948 |
| 資産合計 | 3,580,419,042 | 3,230,846,948 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,191,243 | 17,267,733 |
| 未払解約金 | 14,885,176 | 3,816,234 |
| 未払受託者報酬 | 129,284 | 126,428 |
| 未払委託者報酬 | 4,524,947 | 4,425,200 |
| その他未払費用 | 25,325 | 25,006 |
| 流動負債合計 | 36,755,975 | 25,660,601 |
| 負債合計 | 36,755,975 | 25,660,601 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,820,276,429 | 3,837,274,043 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △276,613,362 | △632,087,696 |
| (分配準備積立金) | 103,432,352 | 221,811,224 |
| 元本等合計 | 3,543,663,067 | 3,205,186,347 |
| 純資産合計 | 3,543,663,067 | 3,205,186,347 |
| 負債純資産合計 | 3,580,419,042 | 3,230,846,948 |
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