有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/07/17-2025/01/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18特定期間 2024年7月16日現在 | 第19特定期間 2025年1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 48,503 | 115,416 |
| コール・ローン | 3,492,622 | 3,347,540 |
| 親投資信託受益証券 | 3,905,992,887 | 3,490,595,242 |
| 未収入金 | 18,332,856 | 25,746,431 |
| 流動資産合計 | 3,927,866,868 | 3,519,804,629 |
| 資産合計 | 3,927,866,868 | 3,519,804,629 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,702,035 | 16,548,951 |
| 未払解約金 | 29,999 | 8,072,039 |
| 未払受託者報酬 | 135,844 | 129,185 |
| 未払委託者報酬 | 4,754,768 | 4,521,709 |
| その他未払費用 | 26,383 | 25,310 |
| 流動負債合計 | 22,649,029 | 29,297,194 |
| 負債合計 | 22,649,029 | 29,297,194 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,933,785,692 | 3,677,544,680 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,567,853 | △187,037,245 |
| (分配準備積立金) | 315,020,755 | 275,872,188 |
| 元本等合計 | 3,905,217,839 | 3,490,507,435 |
| 純資産合計 | 3,905,217,839 | 3,490,507,435 |
| 負債純資産合計 | 3,927,866,868 | 3,519,804,629 |
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