有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/19-2024/01/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16特定期間 2023年7月18日現在 | 第17特定期間 2024年1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 31,893 | 32,429 |
| コール・ローン | 3,889,362 | 3,053,090 |
| 親投資信託受益証券 | 3,452,331,600 | 3,403,218,690 |
| 未収入金 | 36,466,363 | 27,390,079 |
| 流動資産合計 | 3,492,719,218 | 3,433,694,288 |
| 資産合計 | 3,492,719,218 | 3,433,694,288 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,388,304 | 16,708,830 |
| 未払解約金 | 18,385,149 | 9,610,840 |
| 未払受託者報酬 | 141,772 | 126,228 |
| 未払委託者報酬 | 4,962,352 | 4,418,072 |
| その他未払費用 | 27,773 | 24,872 |
| 流動負債合計 | 40,905,350 | 30,888,842 |
| 負債合計 | 40,905,350 | 30,888,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,864,067,612 | 3,713,073,358 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △412,253,744 | △310,267,912 |
| (分配準備積立金) | 191,401,051 | 162,096,603 |
| 元本等合計 | 3,451,813,868 | 3,402,805,446 |
| 純資産合計 | 3,451,813,868 | 3,402,805,446 |
| 負債純資産合計 | 3,492,719,218 | 3,433,694,288 |
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