有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7特定期間 (2019年1月15日現在) | 第8特定期間 (2019年7月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 44,042 | 43,050 |
| コール・ローン | 5,287,227 | 4,780,250 |
| 親投資信託受益証券 | 5,743,301,535 | 5,627,662,819 |
| 未収入金 | 41,724,836 | 52,150,810 |
| 流動資産合計 | 5,790,357,640 | 5,684,636,929 |
| 資産合計 | 5,790,357,640 | 5,684,636,929 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,079,237 | 27,646,165 |
| 未払解約金 | 10,609,723 | 23,812,116 |
| 未払受託者報酬 | 202,448 | 186,440 |
| 未払委託者報酬 | 7,085,887 | 6,525,741 |
| その他未払費用 | 36,483 | 34,435 |
| 流動負債合計 | 48,013,778 | 58,204,897 |
| 負債合計 | 48,013,778 | 58,204,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,684,275,012 | 6,143,592,344 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △941,931,150 | △517,160,312 |
| 純資産合計 | 5,742,343,862 | 5,626,432,032 |
| 負債純資産合計 | 5,790,357,640 | 5,684,636,929 |
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