有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/07/16-2026/01/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20特定期間 2025年7月15日現在 | 第21特定期間 2026年1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 40,906 | 131,033 |
| コール・ローン | 2,816,304 | 2,623,750 |
| 親投資信託受益証券 | 2,970,240,092 | 2,729,393,822 |
| 未収入金 | 34,949,091 | 14,780,457 |
| 流動資産合計 | 3,008,046,393 | 2,746,929,062 |
| 資産合計 | 3,008,046,393 | 2,746,929,062 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,662,414 | 13,580,405 |
| 未払解約金 | 19,411,171 | 364,315 |
| 未払受託者報酬 | 103,276 | 101,710 |
| 未払委託者報酬 | 3,615,036 | 3,560,265 |
| その他未払費用 | 20,683 | 20,582 |
| 流動負債合計 | 37,812,580 | 17,627,277 |
| 負債合計 | 37,812,580 | 17,627,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,258,314,246 | 3,017,867,844 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △288,080,433 | △288,566,059 |
| (分配準備積立金) | 227,967,398 | 199,990,756 |
| 元本等合計 | 2,970,233,813 | 2,729,301,785 |
| 純資産合計 | 2,970,233,813 | 2,729,301,785 |
| 負債純資産合計 | 3,008,046,393 | 2,746,929,062 |
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