有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2特定期間 (平成28年7月15日現在) | 第3特定期間 (平成29年1月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 22,661 | 264,099 |
| コール・ローン | 1,895,057 | 3,060,613 |
| 親投資信託受益証券 | 1,966,504,900 | 3,672,266,711 |
| 未収入金 | 14,515,498 | 27,009,173 |
| 流動資産合計 | 1,982,938,116 | 3,702,600,596 |
| 資産合計 | 1,982,938,116 | 3,702,600,596 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,703,320 | 16,680,914 |
| 未払解約金 | 4,308,255 | 9,447,730 |
| 未払受託者報酬 | 68,682 | 135,374 |
| 未払委託者報酬 | 2,404,191 | 4,738,446 |
| その他未払費用 | 14,668 | 26,515 |
| 流動負債合計 | 16,499,116 | 31,028,979 |
| 負債合計 | 16,499,116 | 31,028,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,156,293,535 | 3,706,869,948 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △189,854,535 | △35,298,331 |
| 純資産合計 | 1,966,439,000 | 3,671,571,617 |
| 負債純資産合計 | 1,982,938,116 | 3,702,600,596 |
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