有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/01/16-2025/07/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19特定期間 2025年1月15日現在 | 第20特定期間 2025年7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 115,416 | 40,906 |
| コール・ローン | 3,347,540 | 2,816,304 |
| 親投資信託受益証券 | 3,490,595,242 | 2,970,240,092 |
| 未収入金 | 25,746,431 | 34,949,091 |
| 流動資産合計 | 3,519,804,629 | 3,008,046,393 |
| 資産合計 | 3,519,804,629 | 3,008,046,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,548,951 | 14,662,414 |
| 未払解約金 | 8,072,039 | 19,411,171 |
| 未払受託者報酬 | 129,185 | 103,276 |
| 未払委託者報酬 | 4,521,709 | 3,615,036 |
| その他未払費用 | 25,310 | 20,683 |
| 流動負債合計 | 29,297,194 | 37,812,580 |
| 負債合計 | 29,297,194 | 37,812,580 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,677,544,680 | 3,258,314,246 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △187,037,245 | △288,080,433 |
| (分配準備積立金) | 275,872,188 | 227,967,398 |
| 元本等合計 | 3,490,507,435 | 2,970,233,813 |
| 純資産合計 | 3,490,507,435 | 2,970,233,813 |
| 負債純資産合計 | 3,519,804,629 | 3,008,046,393 |
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