有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8特定期間 (2019年7月16日現在) | 第9特定期間 (2020年1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 43,050 | 43,832 |
| コール・ローン | 4,780,250 | 6,234,386 |
| 親投資信託受益証券 | 5,627,662,819 | 6,628,204,644 |
| 未収入金 | 52,150,810 | 36,381,493 |
| 流動資産合計 | 5,684,636,929 | 6,670,864,355 |
| 資産合計 | 5,684,636,929 | 6,670,864,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,646,165 | 33,414,926 |
| 未払解約金 | 23,812,116 | 963,982 |
| 未払受託者報酬 | 186,440 | 237,105 |
| 未払委託者報酬 | 6,525,741 | 8,298,797 |
| その他未払費用 | 34,435 | 41,344 |
| 流動負債合計 | 58,204,897 | 42,956,154 |
| 負債合計 | 58,204,897 | 42,956,154 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,143,592,344 | 7,425,539,113 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △517,160,312 | △797,630,912 |
| 純資産合計 | 5,626,432,032 | 6,627,908,201 |
| 負債純資産合計 | 5,684,636,929 | 6,670,864,355 |
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