有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11特定期間 2021年1月15日現在 | 第12特定期間 2021年7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 16,648 | 91,957 |
| コール・ローン | 4,248,804 | 4,453,988 |
| 親投資信託受益証券 | 4,254,903,694 | 4,438,965,909 |
| 未収入金 | 43,901,966 | 24,840,575 |
| 流動資産合計 | 4,303,071,112 | 4,468,352,429 |
| 資産合計 | 4,303,071,112 | 4,468,352,429 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,877,199 | 23,666,307 |
| 未払解約金 | 19,731,239 | 3,352 |
| 未払受託者報酬 | 158,968 | 163,377 |
| 未払委託者報酬 | 5,564,183 | 5,718,287 |
| その他未払費用 | 30,610 | 31,287 |
| 流動負債合計 | 48,362,199 | 29,582,610 |
| 負債合計 | 48,362,199 | 29,582,610 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,083,822,024 | 5,259,179,508 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △829,113,111 | △820,409,689 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 4,254,708,913 | 4,438,769,819 |
| 純資産合計 | 4,254,708,913 | 4,438,769,819 |
| 負債純資産合計 | 4,303,071,112 | 4,468,352,429 |
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