有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月19日-平成28年2月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄					平成28年1月末現在
	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	日本	投資証券	840	567,791.66	476,945,000	622,000.00	522,480,000	8.06
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	日本	投資証券	783	570,384.72	446,611,241	638,000.00	499,554,000	7.71
3	日本リテールファンド投資法人	日本	投資証券	1,526	226,407.47	345,497,800	254,700.00	388,672,200	6.00
4	野村不動産マスターファンド投資法人	日本	投資証券	2,227	145,898.34	324,915,617	148,000.00	329,596,000	5.09
5	ユナイテッドアーバン投資法人	日本	投資証券	1,639	157,723.30	258,508,500	164,500.00	269,615,500	4.16
6	オリックス不動産投資法人	日本	投資証券	1,385	153,327.51	212,358,615	167,800.00	232,403,000	3.59
7	日本プライムリアルティ投資法人	日本	投資証券	523	398,281.77	208,301,370	432,500.00	226,197,500	3.49
8	日本プロロジスリート投資法人	日本	投資証券	1,032	209,454.16	216,156,700	213,800.00	220,641,600	3.41
9	アドバンス・レジデンス投資法人	日本	投資証券	768	255,200.00	195,993,600	260,500.00	200,064,000	3.09
10	大和証券オフィス投資法人	日本	投資証券	288	617,333.33	177,792,000	688,000.00	198,144,000	3.06
11	API投資法人	日本	投資証券	359	505,943.85	181,633,843	540,000.00	193,860,000	2.99
12	GLP投資法人	日本	投資証券	1,545	114,018.68	176,158,875	117,100.00	180,919,500	2.79
13	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	投資証券	1,975	85,460.18	168,783,870	91,100.00	179,922,500	2.78
14	森トラスト総合リート投資法人	日本	投資証券	792	199,629.16	158,106,300	200,100.00	158,479,200	2.45
15	ケネディクス・オフィス投資法人	日本	投資証券	240	548,541.66	131,650,000	609,000.00	146,160,000	2.26
16	フロンティア不動産投資法人	日本	投資証券	294	468,917.96	137,861,883	489,000.00	143,766,000	2.22
17	森ヒルズリート投資法人	日本	投資証券	936	147,266.66	137,841,600	152,100.00	142,365,600	2.20
18	インヴィンシブル投資法人	日本	投資証券	1,911	67,179.90	128,380,800	73,400.00	140,267,400	2.16
19	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本	投資証券	528	221,900.00	117,163,200	239,600.00	126,508,800	1.95
20	日本アコモデーションファンド投資法人	日本	投資証券	288	406,125.00	116,964,000	431,000.00	124,128,000	1.92
21	産業ファンド投資法人	日本	投資証券	211	541,907.70	114,342,526	562,000.00	118,582,000	1.83
22	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	日本	投資証券	450	239,139.57	107,612,807	247,000.00	111,150,000	1.72
23	プレミア投資法人	日本	投資証券	794	119,929.84	95,224,300	134,500.00	106,793,000	1.65
24	ジャパンエクセレント投資法人	日本	投資証券	747	129,470.14	96,714,200	133,900.00	100,023,300	1.54
25	大和ハウスリート投資法人	日本	投資証券	212	459,520.35	97,418,315	464,000.00	98,368,000	1.52
26	福岡リート投資法人	日本	投資証券	447	192,942.87	86,245,463	196,700.00	87,924,900	1.36
27	東急リアル・エステート投資法人	日本	投資証券	576	144,837.50	83,426,400	141,300.00	81,388,800	1.26
28	イオンリート投資法人	日本	投資証券	649	133,025.79	86,333,744	125,400.00	81,384,600	1.26
29	ヒューリックリート投資法人	日本	投資証券	459	160,279.52	73,568,300	175,100.00	80,370,900	1.24
30	日本賃貸住宅投資法人	日本	投資証券	984	79,154.16	77,887,700	81,500.00	80,196,000	1.24

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
b. 種類別投資比率
平成28年1月末現在

種類	投資比率(%)
投資証券	99.29

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価金額の比率をいいます。