有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年8月10日-令和4年2月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a. 上位30銘柄

	銘柄	国/地域	種類	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	日本	不動産業	33,488	718,420.15	24,058,454,198	664,000.00	22,236,032,000	7.13
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	日本	不動産業	28,744	686,585.25	19,735,206,482	630,000.00	18,108,720,000	5.81
3	GLP投資法人	日本	不動産業	93,081	185,414.91	17,258,605,374	184,700.00	17,192,060,700	5.51
4	日本プロロジスリート投資法人	日本	不動産業	47,013	372,955.38	17,533,751,292	358,000.00	16,830,654,000	5.40
5	野村不動産マスターファンド投資法人	日本	不動産業	92,941	167,681.36	15,584,473,686	159,300.00	14,805,501,300	4.75
6	大和ハウスリート投資法人	日本	不動産業	43,158	324,966.58	14,024,907,966	342,000.00	14,760,036,000	4.73
7	日本都市ファンド投資法人	日本	不動産業	145,022	101,109.47	14,663,097,649	96,700.00	14,023,627,400	4.50
8	アドバンス・レジデンス投資法人	日本	不動産業	28,740	362,537.92	10,419,339,979	338,500.00	9,728,490,000	3.12
9	オリックス不動産投資法人	日本	不動産業	57,258	184,523.87	10,565,468,064	164,800.00	9,436,118,400	3.03
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	不動産業	64,707	141,337.68	9,145,537,759	135,500.00	8,767,798,500	2.81
11	産業ファンド投資法人	日本	不動産業	40,794	207,228.35	8,453,673,596	192,500.00	7,852,845,000	2.52
12	日本プライムリアルティ投資法人	日本	不動産業	19,639	413,460.34	8,119,947,718	375,000.00	7,364,625,000	2.36
13	積水ハウス・リート投資法人	日本	不動産業	87,251	84,540.04	7,376,203,319	78,200.00	6,823,028,200	2.19
14	ラサールロジポート投資法人	日本	不動産業	35,183	189,106.45	6,653,332,521	183,600.00	6,459,598,800	2.07
15	ケネディクス・オフィス投資法人	日本	不動産業	8,898	707,497.22	6,295,310,284	696,000.00	6,193,008,000	1.99
16	日本アコモデーションファンド投資法人	日本	不動産業	9,931	628,537.55	6,242,006,470	622,000.00	6,177,082,000	1.98
17	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	日本	不動産業	10,676	590,924.52	6,308,710,276	566,000.00	6,042,616,000	1.94
18	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本	不動産業	18,775	333,068.21	6,253,355,782	318,000.00	5,970,450,000	1.91
19	アクティビア・プロパティーズ投資法人	日本	不動産業	15,321	456,280.67	6,990,676,222	388,500.00	5,952,208,500	1.91
20	イオンリート投資法人	日本	不動産業	33,805	155,228.32	5,247,493,488	145,900.00	4,932,149,500	1.58

	銘柄	国/地域	種類	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
21	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	不動産業	88,063	66,104.74	5,821,382,302	55,800.00	4,913,915,400	1.58
22	フロンティア不動産投資法人	日本	不動産業	10,080	507,556.01	5,116,164,617	484,500.00	4,883,760,000	1.57
23	森ヒルズリート投資法人	日本	不動産業	33,801	155,394.76	5,252,498,359	141,000.00	4,765,941,000	1.53
24	インヴィンシブル投資法人	日本	不動産業	126,539	43,041.93	5,446,483,253	36,050.00	4,561,730,950	1.46
25	ヒューリックリート投資法人	日本	不動産業	26,813	172,298.03	4,619,827,313	165,200.00	4,429,507,600	1.42
26	大和証券オフィス投資法人	日本	不動産業	6,078	728,789.50	4,429,582,595	719,000.00	4,370,082,000	1.40
27	大和証券リビング投資法人	日本	不動産業	38,842	113,923.33	4,425,010,158	112,200.00	4,358,072,400	1.40
28	NTT都市開発リート投資法人	日本	不動産業	27,555	151,865.11	4,184,643,255	154,400.00	4,254,492,000	1.36
29	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	日本	不動産業	12,949	324,922.62	4,207,423,009	308,000.00	3,988,292,000	1.28
30	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	日本	不動産業	19,630	217,026.69	4,260,234,060	200,200.00	3,929,926,000	1.26

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.86

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。