有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/02/10-2025/08/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄

	銘柄	国/地域	種類	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	日本	不動産業	217,453	133,781.48	29,091,185,448	138,700.00	30,160,731,100	7.50
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	日本	不動産業	188,260	114,566.64	21,568,316,613	122,900.00	23,137,154,000	5.75
3	日本都市ファンド投資法人	日本	不動産業	190,337	97,696.95	18,595,346,115	110,100.00	20,956,103,700	5.21
4	野村不動産マスターファンド投資法人	日本	不動産業	116,805	144,886.06	16,923,416,304	159,400.00	18,618,717,000	4.63
5	KDX不動産投資法人	日本	不動産業	106,886	150,390.44	16,074,632,716	162,500.00	17,368,975,000	4.32
6	GLP投資法人	日本	不動産業	120,610	127,601.87	15,390,062,256	132,400.00	15,968,764,000	3.97
7	日本プロロジスリート投資法人	日本	不動産業	188,695	79,293.09	14,962,210,519	81,700.00	15,416,381,500	3.83
8	大和ハウスリート投資法人	日本	不動産業	57,700	241,198.33	13,917,143,745	253,100.00	14,603,870,000	3.63
9	オリックス不動産投資法人	日本	不動産業	73,036	178,676.24	13,049,798,588	197,800.00	14,446,520,800	3.59
10	インヴィンシブル投資法人	日本	不動産業	202,342	59,775.94	12,095,185,218	67,200.00	13,597,382,400	3.38
11	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	不動産業	81,043	153,994.64	12,480,188,227	165,800.00	13,436,929,400	3.34
12	アドバンス・レジデンス投資法人	日本	不動産業	75,478	150,466.05	11,356,876,561	156,100.00	11,782,115,800	2.93
13	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	不動産業	134,878	72,093.56	9,723,835,514	82,900.00	11,181,386,200	2.78
14	日本プライムリアルティ投資法人	日本	不動産業	99,130	89,086.16	8,831,111,685	99,300.00	9,843,609,000	2.45
15	積水ハウス・リート投資法人	日本	不動産業	109,491	77,812.77	8,519,798,583	78,500.00	8,595,043,500	2.14
16	産業ファンド投資法人	日本	不動産業	67,114	117,083.85	7,857,965,814	123,700.00	8,302,001,800	2.06
17	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	日本	不動産業	80,940	102,417.29	8,289,656,002	101,400.00	8,207,316,000	2.04
18	日本アコモデーションファンド投資法人	日本	不動産業	63,284	117,483.86	7,434,849,077	118,400.00	7,492,825,600	1.86
19	アクティビア・プロパティーズ投資法人	日本	不動産業	56,594	118,050.41	6,680,945,267	129,300.00	7,317,604,200	1.82
20	ラサールロジポート投資法人	日本	不動産業	47,913	138,021.80	6,613,038,870	143,900.00	6,894,680,700	1.71
21	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本	不動産業	73,093	93,788.49	6,855,282,367	93,800.00	6,856,123,400	1.71
22	森ヒルズリート投資法人	日本	不動産業	43,104	132,971.21	5,731,591,249	136,600.00	5,888,006,400	1.46
23	イオンリート投資法人	日本	不動産業	44,511	126,048.62	5,610,550,174	128,900.00	5,737,467,900	1.43
24	フロンティア不動産投資法人	日本	不動産業	64,422	81,417.25	5,245,062,562	86,100.00	5,546,734,200	1.38
25	大和証券リビング投資法人	日本	不動産業	54,138	91,950.79	4,978,032,055	102,400.00	5,543,731,200	1.38
26	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	日本	不動産業	18,585	281,362.19	5,229,116,375	297,000.00	5,519,745,000	1.37
27	ヒューリックリート投資法人	日本	不動産業	32,390	148,494.14	4,809,725,358	165,000.00	5,344,350,000	1.33
28	大和証券オフィス投資法人	日本	不動産業	14,975	305,752.70	4,578,646,690	351,000.00	5,256,225,000	1.31
29	森トラストリート投資法人	日本	不動産業	70,654	64,810.55	4,579,125,037	73,500.00	5,193,069,000	1.29
30	東急リアル・エステート投資法人	日本	不動産業	24,576	180,680.98	4,440,415,856	196,900.00	4,839,014,400	1.20

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.67

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。