有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/08/10-2026/02/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄

	銘柄	国/地域	種類	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	日本	不動産業	207,296	144,649.63	29,985,291,032	143,500.00	29,746,976,000	7.37
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	日本	不動産業	176,271	128,873.85	22,716,723,933	124,800.00	21,998,620,800	5.45
3	日本都市ファンド投資法人	日本	不動産業	178,209	120,722.46	21,513,830,563	121,700.00	21,688,035,300	5.38
4	野村不動産マスターファンド投資法人	日本	不動産業	109,362	166,025.31	18,156,859,996	167,100.00	18,274,390,200	4.53
5	KDX不動産投資法人	日本	不動産業	100,076	171,546.36	17,167,674,053	167,300.00	16,742,714,800	4.15
6	GLP投資法人	日本	不動産業	112,927	142,499.03	16,091,988,661	142,200.00	16,058,219,400	3.98
7	日本プロロジスリート投資法人	日本	不動産業	176,674	91,330.65	16,135,752,579	90,300.00	15,953,662,200	3.96
8	大和ハウスリート投資法人	日本	不動産業	108,047	135,996.13	14,693,973,862	134,800.00	14,564,735,600	3.61
9	オリックス不動産投資法人	日本	不動産業	136,773	106,154.51	14,519,071,775	103,600.00	14,169,682,800	3.51
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	不動産業	79,126	188,384.05	14,906,076,567	178,700.00	14,139,816,200	3.51
11	インヴィンシブル投資法人	日本	不動産業	189,462	67,426.14	12,774,691,901	65,400.00	12,390,814,800	3.07
12	アドバンス・レジデンス投資法人	日本	不動産業	70,666	167,689.73	11,849,962,743	168,000.00	11,871,888,000	2.94
13	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	不動産業	126,291	88,744.48	11,207,629,462	83,100.00	10,494,782,100	2.60
14	日本プライムリアルティ投資法人	日本	不動産業	95,114	105,409.86	10,025,953,619	104,900.00	9,977,458,600	2.47
15	産業ファンド投資法人	日本	不動産業	62,846	147,661.70	9,279,947,790	149,800.00	9,414,330,800	2.33
16	積水ハウス・リート投資法人	日本	不動産業	101,318	81,012.71	8,208,046,205	90,800.00	9,199,674,400	2.28
17	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	日本	不動産業	75,790	113,997.44	8,639,866,463	115,400.00	8,746,166,000	2.17
18	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	日本	不動産業	59,255	131,363.49	7,783,944,093	138,300.00	8,194,966,500	2.03
19	アクティビア・プロパティーズ投資法人	日本	不動産業	52,990	142,646.92	7,558,860,405	144,500.00	7,657,055,000	1.90
20	ラサールロジポート投資法人	日本	不動産業	44,492	151,749.60	6,751,643,443	157,000.00	6,985,244,000	1.73
21	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本	不動産業	68,045	101,853.20	6,930,601,496	101,100.00	6,879,349,500	1.71
22	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	日本	不動産業	52,193	108,930.67	5,685,418,663	111,800.00	5,835,177,400	1.45
23	大和証券リビング投資法人	日本	不動産業	50,252	111,974.96	5,626,965,744	114,800.00	5,768,929,600	1.43
24	森ヒルズリート投資法人	日本	不動産業	39,727	147,879.55	5,874,811,210	145,200.00	5,768,360,400	1.43
25	イオンリート投資法人	日本	不動産業	41,674	131,084.34	5,462,809,072	133,800.00	5,575,981,200	1.38
26	フロンティア不動産投資法人	日本	不動産業	60,322	91,533.70	5,521,496,300	91,100.00	5,495,334,200	1.36
27	ヒューリックリート投資法人	日本	不動産業	30,324	171,614.25	5,204,030,636	172,200.00	5,221,792,800	1.29
28	森トラストリート投資法人	日本	不動産業	66,161	78,608.62	5,200,825,268	77,700.00	5,140,709,700	1.27
29	大和証券オフィス投資法人	日本	不動産業	13,901	380,728.09	5,292,501,213	368,500.00	5,122,518,500	1.27
30	NTT都市開発リート投資法人	日本	不動産業	34,562	138,235.47	4,777,694,633	142,600.00	4,928,541,200	1.22

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.35

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。