有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/02/10-2023/08/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a. 上位30銘柄

	銘柄	国/地域	種類	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	日本	不動産業	34,356	559,499.13	19,222,152,133	596,000.00	20,476,176,000	6.47
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	日本	不動産業	30,250	539,314.43	16,314,261,725	572,000.00	17,303,000,000	5.47
3	野村不動産マスターファンド投資法人	日本	不動産業	95,233	161,407.09	15,371,282,060	169,200.00	16,113,423,600	5.09
4	日本プロロジスリート投資法人	日本	不動産業	51,300	312,535.02	16,033,046,528	290,700.00	14,912,910,000	4.71
5	GLP投資法人	日本	不動産業	99,478	153,465.40	15,266,431,857	140,100.00	13,936,867,800	4.41
6	日本都市ファンド投資法人	日本	不動産業	141,162	99,682.27	14,071,349,808	97,500.00	13,763,295,000	4.35
7	大和ハウスリート投資法人	日本	不動産業	44,391	295,386.87	13,112,518,787	280,000.00	12,429,480,000	3.93
8	オリックス不動産投資法人	日本	不動産業	58,677	179,279.85	10,519,603,850	180,900.00	10,614,669,300	3.36
9	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	不動産業	65,877	150,230.57	9,896,739,710	153,500.00	10,112,119,500	3.20
10	アドバンス・レジデンス投資法人	日本	不動産業	27,974	352,080.19	9,849,091,375	346,500.00	9,692,991,000	3.06
11	インヴィンシブル投資法人	日本	不動産業	142,537	58,661.53	8,361,438,539	58,900.00	8,395,429,300	2.65
12	積水ハウス・リート投資法人	日本	不動産業	88,499	78,632.80	6,958,924,527	84,400.00	7,469,315,600	2.36
13	日本プライムリアルティ投資法人	日本	不動産業	20,142	350,020.87	7,050,120,560	354,000.00	7,130,268,000	2.25
14	日本アコモデーションファンド投資法人	日本	不動産業	10,167	655,279.88	6,662,230,590	674,000.00	6,852,558,000	2.17
15	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	不動産業	94,975	78,590.50	7,464,133,406	70,600.00	6,705,235,000	2.12
16	産業ファンド投資法人	日本	不動産業	44,936	155,654.58	6,994,494,339	148,800.00	6,686,476,800	2.11
17	アクティビア・プロパティーズ投資法人	日本	不動産業	15,448	396,993.48	6,132,755,426	414,000.00	6,395,472,000	2.02
18	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	日本	不動産業	11,635	530,761.22	6,175,406,895	506,000.00	5,887,310,000	1.86
19	ケネディクス・オフィス投資法人	日本	不動産業	17,137	302,248.73	5,179,636,635	338,000.00	5,792,306,000	1.83
20	ラサールロジポート投資法人	日本	不動産業	37,645	163,465.53	6,153,660,001	152,100.00	5,725,804,500	1.81

	銘柄	国/地域	種類	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
21	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本	不動産業	18,862	319,875.77	6,033,496,862	300,500.00	5,668,031,000	1.79
22	イオンリート投資法人	日本	不動産業	36,127	156,586.80	5,657,011,421	149,700.00	5,408,211,900	1.71
23	フロンティア不動産投資法人	日本	不動産業	10,926	483,092.26	5,278,266,039	472,500.00	5,162,535,000	1.63
24	森ヒルズリート投資法人	日本	不動産業	34,630	151,158.52	5,234,619,635	144,700.00	5,010,961,000	1.58
25	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	日本	不動産業	21,620	210,992.78	4,561,664,033	222,500.00	4,810,450,000	1.52
26	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	日本	不動産業	14,101	338,791.32	4,777,296,498	340,500.00	4,801,390,500	1.52
27	大和証券リビング投資法人	日本	不動産業	40,858	114,681.45	4,685,654,775	113,900.00	4,653,726,200	1.47
28	ヒューリックリート投資法人	日本	不動産業	27,556	155,450.99	4,283,607,510	165,000.00	4,546,740,000	1.44
29	森トラストリート投資法人	日本	不動産業	56,772	71,623.29	4,066,197,916	73,300.00	4,161,387,600	1.32
30	三菱地所物流リート投資法人	日本	不動産業	10,167	422,818.82	4,298,799,018	407,000.00	4,137,969,000	1.31

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.82

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。