有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/08/10-2025/02/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄

	銘柄	国/地域	種類	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	日本	不動産業	200,008	129,561.10	25,913,257,650	123,500.00	24,700,988,000	7.18
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	日本	不動産業	176,110	112,630.41	19,835,342,723	109,400.00	19,266,434,000	5.60
3	日本都市ファンド投資法人	日本	不動産業	177,799	92,101.20	16,375,502,501	94,500.00	16,802,005,500	4.89
4	野村不動産マスターファンド投資法人	日本	不動産業	109,763	141,944.47	15,580,251,103	149,500.00	16,409,568,500	4.77
5	KDX不動産投資法人	日本	不動産業	95,927	146,662.99	14,068,940,724	155,100.00	14,878,277,700	4.33
6	GLP投資法人	日本	不動産業	115,177	128,438.41	14,793,150,918	127,200.00	14,650,514,400	4.26
7	日本プロロジスリート投資法人	日本	不動産業	59,735	244,798.84	14,623,059,088	236,900.00	14,151,221,500	4.11
8	インヴィンシブル投資法人	日本	不動産業	188,918	62,933.10	11,889,195,656	67,800.00	12,808,640,400	3.72
9	大和ハウスリート投資法人	日本	不動産業	51,135	232,192.68	11,873,173,106	244,300.00	12,492,280,500	3.63
10	オリックス不動産投資法人	日本	不動産業	68,322	161,347.28	11,023,569,416	172,400.00	11,778,712,800	3.42
11	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	不動産業	76,150	139,386.38	10,614,272,937	150,400.00	11,452,960,000	3.33
12	アドバンス・レジデンス投資法人	日本	不動産業	67,295	151,023.78	10,163,145,923	142,900.00	9,616,455,500	2.80
13	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	不動産業	125,969	68,203.90	8,591,578,282	72,000.00	9,069,768,000	2.64
14	積水ハウス・リート投資法人	日本	不動産業	103,036	72,743.42	7,495,191,683	79,400.00	8,181,058,400	2.38
15	日本プライムリアルティ投資法人	日本	不動産業	23,451	336,543.94	7,892,292,000	342,000.00	8,020,242,000	2.33
16	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	日本	不動産業	74,743	98,769.49	7,382,328,213	102,100.00	7,631,260,300	2.22
17	産業ファンド投資法人	日本	不動産業	62,782	113,648.55	7,135,083,746	116,000.00	7,282,712,000	2.12
18	日本アコモデーションファンド投資法人	日本	不動産業	11,840	589,629.94	6,981,218,565	584,000.00	6,914,560,000	2.01
19	ラサールロジポート投資法人	日本	不動産業	43,900	144,071.76	6,324,750,274	143,400.00	6,295,260,000	1.83
20	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本	不動産業	69,010	91,587.69	6,320,466,961	89,900.00	6,203,999,000	1.80
21	アクティビア・プロパティーズ投資法人	日本	不動産業	16,667	324,560.60	5,409,451,651	338,000.00	5,633,446,000	1.64
22	イオンリート投資法人	日本	不動産業	42,061	125,873.00	5,294,344,580	125,400.00	5,274,449,400	1.53
23	フロンティア不動産投資法人	日本	不動産業	63,606	80,153.03	5,098,213,892	81,000.00	5,152,086,000	1.50
24	森ヒルズリート投資法人	日本	不動産業	40,320	126,869.89	5,115,394,056	125,600.00	5,064,192,000	1.47
25	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	日本	不動産業	17,363	289,226.44	5,021,838,710	271,600.00	4,715,790,800	1.37
26	NTT都市開発リート投資法人	日本	不動産業	34,848	109,434.17	3,813,562,060	132,200.00	4,606,905,600	1.34
27	大和証券リビング投資法人	日本	不動産業	50,642	91,201.00	4,618,601,349	89,400.00	4,527,394,800	1.32
28	ヒューリックリート投資法人	日本	不動産業	30,298	131,678.87	3,989,606,561	141,800.00	4,296,256,400	1.25
29	三菱地所物流リート投資法人	日本	不動産業	11,841	353,168.93	4,181,873,339	356,000.00	4,215,396,000	1.23
30	森トラストリート投資法人	日本	不動産業	66,091	61,401.97	4,058,117,726	63,300.00	4,183,560,300	1.22

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.50

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。