有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月10日-平成28年8月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄					平成28年8月末現在
	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	日本	投資証券	4,057	641,034.50	2,600,677,000	633,000.00	2,568,081,000	7.64
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	日本	投資証券	3,763	600,166.62	2,258,427,000	608,000.00	2,287,904,000	6.81
3	野村不動産マスターファンド投資法人	日本	投資証券	12,011	170,309.04	2,045,581,911	170,700.00	2,050,277,700	6.10
4	日本リテールファンド投資法人	日本	投資証券	7,336	238,510.46	1,749,712,800	232,300.00	1,704,152,800	5.07
5	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	投資証券	8,488	184,608.71	1,566,958,800	184,300.00	1,564,338,400	4.66
6	日本プロロジスリート投資法人	日本	投資証券	5,294	250,487.83	1,326,082,600	248,300.00	1,314,500,200	3.91
7	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	日本	投資証券	4,361	293,258.46	1,278,900,183	291,800.00	1,272,539,800	3.79
8	オリックス不動産投資法人	日本	投資証券	6,960	181,206.03	1,261,194,000	180,900.00	1,259,064,000	3.75
9	日本プライムリアルティ投資法人	日本	投資証券	2,510	441,179.68	1,107,361,000	457,500.00	1,148,325,000	3.42
10	アドバンス・レジデンス投資法人	日本	投資証券	3,737	285,161.46	1,065,648,400	276,000.00	1,031,412,000	3.07
11	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	投資証券	10,781	86,225.01	929,591,900	88,900.00	958,430,900	2.85
12	GLP投資法人	日本	投資証券	7,458	123,456.65	920,739,700	128,400.00	957,607,200	2.85
13	アクティビア・プロパティーズ投資法人	日本	投資証券	1,722	545,921.60	940,077,000	528,000.00	909,216,000	2.71
14	大和証券オフィス投資法人	日本	投資証券	1,428	593,184.87	847,068,000	619,000.00	883,932,000	2.63
15	森ヒルズリート投資法人	日本	投資証券	5,034	154,520.10	777,854,200	156,500.00	787,821,000	2.34
16	ケネディクス・オフィス投資法人	日本	投資証券	1,164	639,871.13	744,810,000	624,000.00	726,336,000	2.16
17	フロンティア不動産投資法人	日本	投資証券	1,426	534,865.35	762,718,000	506,000.00	721,556,000	2.15
18	インヴィンシブル投資法人	日本	投資証券	10,566	62,137.44	656,544,200	66,500.00	702,639,000	2.09
19	森トラスト総合リート投資法人	日本	投資証券	3,797	182,224.33	691,905,800	182,800.00	694,091,600	2.07
20	日本アコモデーションファンド投資法人	日本	投資証券	1,394	469,857.96	654,982,000	443,000.00	617,542,000	1.84
21	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本	投資証券	2,532	238,306.95	603,393,200	235,900.00	597,298,800	1.78
22	プレミア投資法人	日本	投資証券	3,789	140,414.80	532,031,700	140,300.00	531,596,700	1.58
23	ジャパンエクセレント投資法人	日本	投資証券	3,746	141,096.58	528,547,800	139,400.00	522,192,400	1.55
24	産業ファンド投資法人	日本	投資証券	1,003	548,712.86	550,359,000	516,000.00	517,548,000	1.54
25	ヒューリックリート投資法人	日本	投資証券	2,753	181,065.12	498,472,300	182,400.00	502,147,200	1.49
26	イオンリート投資法人	日本	投資証券	3,765	128,525.41	483,898,200	128,700.00	484,555,500	1.44
27	福岡リート投資法人	日本	投資証券	2,150	205,463.76	441,747,100	186,100.00	400,115,000	1.19
28	東急リアル・エステート投資法人	日本	投資証券	2,798	144,693.99	404,853,800	141,800.00	396,756,400	1.18
29	日本賃貸住宅投資法人	日本	投資証券	4,719	85,087.83	401,529,500	82,100.00	387,429,900	1.15
30	積水ハウス・リート投資法人	日本	投資証券	2,572	143,057.30	367,943,400	145,900.00	375,254,800	1.12

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
b. 種類別投資比率
平成28年8月末現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.89

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価金額の比率をいいます。