有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/02/10-2024/08/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄

	銘柄	国/地域	種類	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	日本	不動産業	40,283	599,088.94	24,133,100,123	579,000.00	23,323,857,000	6.70
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	日本	不動産業	35,470	537,150.89	19,052,742,102	520,000.00	18,444,400,000	5.30
3	野村不動産マスターファンド投資法人	日本	不動産業	111,668	154,920.57	17,299,670,508	147,700.00	16,493,363,600	4.74
4	日本都市ファンド投資法人	日本	不動産業	173,961	94,386.05	16,419,492,675	93,600.00	16,282,749,600	4.68
5	GLP投資法人	日本	不動産業	115,990	132,474.44	15,365,711,106	131,400.00	15,241,086,000	4.38
6	KDX不動産投資法人	日本	不動産業	96,609	157,937.07	15,258,142,993	154,600.00	14,935,751,400	4.29
7	日本プロロジスリート投資法人	日本	不動産業	60,155	275,256.18	16,558,036,075	247,100.00	14,864,300,500	4.27
8	インヴィンシブル投資法人	日本	不動産業	190,244	71,337.54	13,571,540,448	68,100.00	12,955,616,400	3.72
9	大和ハウスリート投資法人	日本	不動産業	52,051	264,267.64	13,755,395,275	242,100.00	12,601,547,100	3.62
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	不動産業	77,245	151,529.88	11,704,925,682	143,400.00	11,076,933,000	3.18
11	オリックス不動産投資法人	日本	不動産業	68,804	168,285.73	11,578,731,577	156,100.00	10,740,304,400	3.09
12	アドバンス・レジデンス投資法人	日本	不動産業	33,937	340,999.34	11,572,494,759	315,000.00	10,690,155,000	3.07
13	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	不動産業	126,856	83,907.57	10,644,178,768	76,800.00	9,742,540,800	2.80
14	積水ハウス・リート投資法人	日本	不動産業	103,766	81,465.05	8,453,302,827	79,300.00	8,228,643,800	2.36
15	産業ファンド投資法人	日本	不動産業	63,225	131,563.53	8,318,104,314	123,600.00	7,814,610,000	2.25
16	日本プライムリアルティ投資法人	日本	不動産業	23,615	344,446.16	8,134,096,091	326,500.00	7,710,297,500	2.22
17	日本アコモデーションファンド投資法人	日本	不動産業	11,923	668,297.52	7,968,111,427	642,000.00	7,654,566,000	2.20
18	ラサールロジポート投資法人	日本	不動産業	44,240	156,512.74	6,924,124,036	148,200.00	6,556,368,000	1.88
19	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	日本	不動産業	14,405	453,262.48	6,529,246,030	422,500.00	6,086,112,500	1.75
20	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本	不動産業	23,200	281,214.85	6,524,184,682	256,200.00	5,943,840,000	1.71
21	アクティビア・プロパティーズ投資法人	日本	不動産業	16,785	395,739.58	6,642,488,994	353,500.00	5,933,497,500	1.71
22	フロンティア不動産投資法人	日本	不動産業	12,812	455,743.21	5,838,982,092	434,500.00	5,566,814,000	1.60
23	イオンリート投資法人	日本	不動産業	42,358	137,439.07	5,821,644,151	129,600.00	5,489,596,800	1.58
24	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	日本	不動産業	17,003	341,847.22	5,812,428,303	311,500.00	5,296,434,500	1.52
25	森ヒルズリート投資法人	日本	不動産業	40,607	137,288.56	5,574,876,941	128,600.00	5,222,060,200	1.50
26	大和証券リビング投資法人	日本	不動産業	51,017	107,749.25	5,497,043,545	101,900.00	5,198,632,300	1.49
27	森トラストリート投資法人	日本	不動産業	66,562	73,092.17	4,865,161,683	69,800.00	4,646,027,600	1.34
28	三菱地所物流リート投資法人	日本	不動産業	11,924	400,906.35	4,780,407,383	378,500.00	4,513,234,000	1.30
29	ヒューリックリート投資法人	日本	不動産業	30,515	151,199.57	4,613,854,957	142,700.00	4,354,490,500	1.25
30	大和証券オフィス投資法人	日本	不動産業	14,307	292,369.95	4,182,937,001	293,400.00	4,197,673,800	1.21

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.69

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。