有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年8月10日-令和3年2月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a. 上位30銘柄

	銘柄	国/地域	種類	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	日本	不動産業	30,924	553,559.14	17,118,263,042	632,000.00	19,543,968,000	7.09
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	日本	不動産業	27,458	529,662.77	14,543,480,501	637,000.00	17,490,746,000	6.35
3	GLP投資法人	日本	不動産業	85,863	166,127.19	14,264,179,349	167,800.00	14,407,811,400	5.23
4	日本プロロジスリート投資法人	日本	不動産業	41,575	357,811.90	14,876,029,783	341,500.00	14,197,862,500	5.15
5	野村不動産マスターファンド投資法人	日本	不動産業	88,806	133,743.47	11,877,223,470	158,900.00	14,111,273,400	5.12
6	大和ハウスリート投資法人	日本	不動産業	39,174	244,049.67	9,560,401,914	281,300.00	11,019,646,200	4.00
7	日本リテールファンド投資法人	日本	不動産業	51,579	162,008.80	8,356,252,338	198,000.00	10,212,642,000	3.71
8	オリックス不動産投資法人	日本	不動産業	54,763	154,298.05	8,449,824,218	175,200.00	9,594,477,600	3.48
9	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	不動産業	58,703	124,414.74	7,303,518,485	142,300.00	8,353,436,900	3.03
10	アドバンス・レジデンス投資法人	日本	不動産業	26,099	310,850.47	8,112,886,456	310,000.00	8,090,690,000	2.94
11	産業ファンド投資法人	日本	不動産業	38,840	187,170.86	7,269,716,539	188,200.00	7,309,688,000	2.65
12	日本プライムリアルティ投資法人	日本	不動産業	17,082	311,185.61	5,315,672,626	369,500.00	6,311,799,000	2.29
13	積水ハウス・リート投資法人	日本	不動産業	80,699	75,317.49	6,078,046,555	75,700.00	6,108,914,300	2.22
14	アクティビア・プロパティーズ投資法人	日本	不動産業	13,757	396,495.85	5,454,593,480	419,000.00	5,764,183,000	2.09
15	ケネディクス・オフィス投資法人	日本	不動産業	8,489	633,421.31	5,377,113,561	675,000.00	5,730,075,000	2.08
16	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本	不動産業	17,930	305,457.77	5,476,857,907	313,000.00	5,612,090,000	2.04
17	日本アコモデーションファンド投資法人	日本	不動産業	9,478	608,025.29	5,762,863,764	576,000.00	5,459,328,000	1.98
18	ラサールロジポート投資法人	日本	不動産業	30,634	168,435.65	5,159,857,941	164,200.00	5,030,102,800	1.82
19	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	日本	不動産業	9,593	503,547.58	4,830,532,004	524,000.00	5,026,732,000	1.82
20	森ヒルズリート投資法人	日本	不動産業	32,303	132,599.50	4,283,361,748	145,800.00	4,709,777,400	1.71

	銘柄	国/地域	種類	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
21	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	不動産業	88,382	51,812.26	4,579,271,607	52,500.00	4,640,055,000	1.68
22	インヴィンシブル投資法人	日本	不動産業	114,683	33,011.21	3,785,825,558	34,850.00	3,996,702,550	1.45
23	大和証券オフィス投資法人	日本	不動産業	5,852	618,641.43	3,620,289,671	677,000.00	3,961,804,000	1.44
24	フロンティア不動産投資法人	日本	不動産業	9,099	371,217.82	3,377,710,960	429,000.00	3,903,471,000	1.42
25	イオンリート投資法人	日本	不動産業	27,876	122,815.25	3,423,597,985	138,000.00	3,846,888,000	1.40
26	大和証券リビング投資法人	日本	不動産業	35,917	101,675.05	3,651,862,919	100,400.00	3,606,066,800	1.31
27	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	日本	不動産業	11,972	308,394.74	3,692,101,841	297,500.00	3,561,670,000	1.29
28	ヒューリックリート投資法人	日本	不動産業	22,126	143,592.68	3,177,131,755	159,000.00	3,518,034,000	1.28
29	日本リート投資法人	日本	不動産業	8,914	355,135.94	3,165,681,781	372,000.00	3,316,008,000	1.20
30	MCUBS MidCity投資法人	日本	不動産業	33,674	80,833.68	2,721,993,491	98,400.00	3,313,521,600	1.20

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.62

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。