有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年8月10日-令和2年2月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a. 上位30銘柄

	銘柄	国/地域	種類	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	日本	不動産業	24,000	804,277.32	19,302,655,872	878,000.00	21,072,000,000	7.40
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	日本	不動産業	24,784	716,269.92	17,752,033,891	791,000.00	19,604,144,000	6.88
3	野村不動産マスターファンド投資法人	日本	不動産業	80,010	194,746.52	15,581,669,771	190,800.00	15,265,908,000	5.36
4	日本プロロジスリート投資法人	日本	不動産業	37,286	294,347.78	10,975,051,369	312,000.00	11,633,232,000	4.08
5	オリックス不動産投資法人	日本	不動産業	49,381	236,701.55	11,688,559,347	229,300.00	11,323,063,300	3.97
6	日本リテールファンド投資法人	日本	不動産業	46,841	242,598.85	11,363,572,784	231,700.00	10,853,059,700	3.81
7	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	不動産業	55,647	213,331.03	11,871,232,011	194,300.00	10,812,212,100	3.80
8	大和ハウスリート投資法人	日本	不動産業	33,413	299,705.57	10,014,062,233	289,500.00	9,673,063,500	3.40
9	GLP投資法人	日本	不動産業	61,728	134,972.74	8,331,597,474	145,300.00	8,969,078,400	3.15
10	アドバンス・レジデンス投資法人	日本	不動産業	23,506	348,349.30	8,188,298,759	341,500.00	8,027,299,000	2.82
11	日本プライムリアルティ投資法人	日本	不動産業	15,688	499,358.83	7,833,941,342	501,000.00	7,859,688,000	2.76
12	アクティビア・プロパティーズ投資法人	日本	不動産業	12,419	563,527.94	6,998,453,582	577,000.00	7,165,763,000	2.52
13	積水ハウス・リート投資法人	日本	不動産業	72,465	95,328.53	6,907,982,140	93,000.00	6,739,245,000	2.37
14	ケネディクス・オフィス投資法人	日本	不動産業	7,667	826,922.62	6,340,015,778	870,000.00	6,670,290,000	2.34
15	インヴィンシブル投資法人	日本	不動産業	108,712	63,833.64	6,939,482,922	54,900.00	5,968,288,800	2.09
16	日本アコモデーションファンド投資法人	日本	不動産業	8,235	675,413.88	5,562,033,384	719,000.00	5,920,965,000	2.08
17	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	不動産業	79,839	86,671.48	6,919,765,074	73,100.00	5,836,230,900	2.05
18	産業ファンド投資法人	日本	不動産業	31,918	166,513.08	5,314,764,621	166,800.00	5,323,922,400	1.87
19	森ヒルズリート投資法人	日本	不動産業	28,514	173,405.22	4,944,476,447	181,700.00	5,180,993,800	1.82
20	大和証券オフィス投資法人	日本	不動産業	5,720	838,869.65	4,798,334,417	870,000.00	4,976,400,000	1.75

	銘柄	国/地域	種類	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
21	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本	不動産業	16,193	273,290.27	4,425,389,504	293,400.00	4,751,026,200	1.67
22	ジャパンエクセレント投資法人	日本	不動産業	22,924	184,013.09	4,218,316,098	196,200.00	4,497,688,800	1.58
23	ヒューリックリート投資法人	日本	不動産業	21,077	201,213.98	4,240,987,216	200,900.00	4,234,369,300	1.49
24	日本リート投資法人	日本	不動産業	8,050	465,536.16	3,747,566,146	508,000.00	4,089,400,000	1.44
25	MCUBS MidCity投資法人	日本	不動産業	31,797	119,056.04	3,785,625,123	127,500.00	4,054,117,500	1.42
26	ラサールロジポート投資法人	日本	不動産業	23,043	160,686.21	3,702,692,461	175,000.00	4,032,525,000	1.42
27	フロンティア不動産投資法人	日本	不動産業	8,803	477,752.26	4,205,653,183	453,500.00	3,992,160,500	1.40
28	イオンリート投資法人	日本	不動産業	26,746	147,460.09	3,943,967,718	147,800.00	3,953,058,800	1.39
29	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	日本	不動産業	10,319	347,295.73	3,583,744,726	357,000.00	3,683,883,000	1.29
30	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	日本	不動産業	159,223	20,654.59	3,288,686,286	23,100.00	3,678,051,300	1.29

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.94

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。