有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/08/10-2023/02/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a. 上位30銘柄

	銘柄	国/地域	種類	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	日本	不動産業	34,481	645,343.91	22,252,103,620	567,000.00	19,550,727,000	6.37
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	日本	不動産業	29,562	603,672.99	17,845,781,191	557,000.00	16,466,034,000	5.37
3	日本都市ファンド投資法人	日本	不動産業	149,151	107,566.67	16,043,677,801	100,300.00	14,959,845,300	4.88
4	日本プロロジスリート投資法人	日本	不動産業	49,827	313,873.29	15,639,364,566	294,300.00	14,664,086,100	4.78
5	野村不動産マスターファンド投資法人	日本	不動産業	95,579	167,687.48	16,027,401,899	151,900.00	14,518,450,100	4.73
6	GLP投資法人	日本	不動産業	95,418	151,699.92	14,474,903,001	146,700.00	13,997,820,600	4.56
7	大和ハウスリート投資法人	日本	不動産業	44,557	300,957.59	13,409,767,569	282,800.00	12,600,719,600	4.11
8	オリックス不動産投資法人	日本	不動産業	58,889	189,395.31	11,153,300,788	178,700.00	10,523,464,300	3.43
9	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	不動産業	66,123	153,989.59	10,182,254,187	147,800.00	9,772,979,400	3.19
10	アドバンス・レジデンス投資法人	日本	不動産業	29,557	335,814.74	9,925,676,353	317,500.00	9,384,347,500	3.06
11	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	不動産業	95,312	74,712.63	7,121,010,704	82,200.00	7,834,646,400	2.55
12	インヴィンシブル投資法人	日本	不動産業	130,082	45,703.21	5,945,166,209	55,300.00	7,193,534,600	2.34
13	日本プライムリアルティ投資法人	日本	不動産業	20,211	391,378.06	7,910,142,155	352,000.00	7,114,272,000	2.32
14	産業ファンド投資法人	日本	不動産業	44,170	155,365.85	6,862,509,947	143,900.00	6,356,063,000	2.07
15	積水ハウス・リート投資法人	日本	不動産業	88,812	79,589.80	7,068,529,745	71,000.00	6,305,652,000	2.06
16	アクティビア・プロパティーズ投資法人	日本	不動産業	15,609	431,231.58	6,731,093,863	389,000.00	6,071,901,000	1.98
17	日本アコモデーションファンド投資法人	日本	不動産業	10,211	621,805.72	6,349,258,244	583,000.00	5,953,013,000	1.94
18	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本	不動産業	19,935	320,159.05	6,382,370,789	296,100.00	5,902,753,500	1.92
19	ラサールロジポート投資法人	日本	不動産業	36,180	163,353.76	5,910,139,362	157,300.00	5,691,114,000	1.85
20	フロンティア不動産投資法人	日本	不動産業	10,968	517,613.01	5,677,179,598	501,000.00	5,494,968,000	1.79

	銘柄	国/地域	種類	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
21	ケネディクス・オフィス投資法人	日本	不動産業	17,198	337,558.34	5,805,328,337	308,500.00	5,305,583,000	1.73
22	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	日本	不動産業	11,675	489,309.02	5,712,682,858	453,500.00	5,294,612,500	1.73
23	森ヒルズリート投資法人	日本	不動産業	34,757	159,388.31	5,539,859,543	147,600.00	5,130,133,200	1.67
24	イオンリート投資法人	日本	不動産業	32,736	160,247.41	5,245,859,387	143,600.00	4,700,889,600	1.53
25	大和証券リビング投資法人	日本	不動産業	40,958	116,134.58	4,756,640,193	108,700.00	4,452,134,600	1.45
26	ヒューリックリート投資法人	日本	不動産業	27,651	170,982.32	4,727,832,257	155,200.00	4,291,435,200	1.40
27	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	日本	不動産業	21,676	209,915.85	4,550,136,100	193,600.00	4,196,473,600	1.37
28	三菱地所物流リート投資法人	日本	不動産業	10,159	445,767.41	4,528,551,212	408,500.00	4,149,951,500	1.35
29	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	日本	不動産業	13,747	310,812.82	4,272,743,885	288,900.00	3,971,508,300	1.29
30	東急リアル・エステート投資法人	日本	不動産業	19,821	209,376.00	4,150,041,825	195,800.00	3,880,951,800	1.26

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.58

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。