有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月10日-平成30年2月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a. 上位30銘柄

	銘柄	国/地域	種類	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	日本	投資証券	9,646	562,034.08	5,421,380,777	580,000.00	5,594,680,000	7.11
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	日本	投資証券	9,416	531,305.92	5,002,776,557	554,000.00	5,216,464,000	6.63
3	野村不動産マスターファンド投資法人	日本	投資証券	28,579	144,425.22	4,127,528,523	146,400.00	4,183,965,600	5.32
4	日本リテールファンド投資法人	日本	投資証券	19,167	203,787.61	3,905,997,181	205,300.00	3,934,985,100	5.00
5	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	投資証券	21,972	163,583.16	3,594,249,293	168,800.00	3,708,873,600	4.72
6	オリックス不動産投資法人	日本	投資証券	19,222	161,748.69	3,109,133,428	162,900.00	3,131,263,800	3.98
7	日本プロロジスリート投資法人	日本	投資証券	12,531	233,959.74	2,931,749,595	242,000.00	3,032,502,000	3.86
8	大和ハウスリート投資法人	日本	投資証券	10,245	254,899.09	2,611,441,264	257,100.00	2,633,989,500	3.35
9	アドバンス・レジデンス投資法人	日本	投資証券	9,225	267,353.51	2,466,336,132	267,900.00	2,471,377,500	3.14
10	日本プライムリアルティ投資法人	日本	投資証券	6,290	361,926.95	2,276,520,565	368,000.00	2,314,720,000	2.94
11	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	投資証券	28,755	77,516.22	2,228,979,080	78,400.00	2,254,392,000	2.87
12	アクティビア・プロパティーズ投資法人	日本	投資証券	4,507	461,031.93	2,077,870,947	472,000.00	2,127,304,000	2.70
13	ケネディクス・オフィス投資法人	日本	投資証券	2,913	665,220.00	1,937,785,880	676,000.00	1,969,188,000	2.50
14	GLP投資法人	日本	投資証券	17,442	121,516.54	2,119,491,582	112,700.00	1,965,713,400	2.50
15	日本アコモデーションファンド投資法人	日本	投資証券	3,310	469,495.32	1,554,029,517	468,000.00	1,549,080,000	1.97
16	フロンティア不動産投資法人	日本	投資証券	3,387	437,685.09	1,482,439,415	443,500.00	1,502,134,500	1.91
17	森ヒルズリート投資法人	日本	投資証券	10,703	135,350.80	1,448,659,715	138,900.00	1,486,646,700	1.89
18	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本	投資証券	6,636	203,977.04	1,353,591,677	213,200.00	1,414,795,200	1.80
19	インヴィンシブル投資法人	日本	投資証券	27,324	47,819.58	1,306,622,445	49,000.00	1,338,876,000	1.70
20	大和証券オフィス投資法人	日本	投資証券	2,148	609,909.39	1,310,085,379	618,000.00	1,327,464,000	1.69

	銘柄	国/地域	種類	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
21	産業ファンド投資法人	日本	投資証券	10,825	117,550.11	1,272,479,964	122,500.00	1,326,062,500	1.69
22	ジャパンエクセレント投資法人	日本	投資証券	8,922	135,118.03	1,205,523,070	142,000.00	1,266,924,000	1.61
23	森トラスト総合リート投資法人	日本	投資証券	7,121	156,494.35	1,114,396,335	163,200.00	1,162,147,200	1.48
24	イオンリート投資法人	日本	投資証券	9,462	113,931.45	1,078,019,387	114,600.00	1,084,345,200	1.38
25	ヒューリックリート投資法人	日本	投資証券	6,768	163,393.53	1,105,847,450	159,600.00	1,080,172,800	1.37
26	プレミア投資法人	日本	投資証券	8,998	110,852.00	997,446,348	113,900.00	1,024,872,200	1.30
27	東急リアル・エステート投資法人	日本	投資証券	6,678	136,858.44	913,940,702	146,000.00	974,988,000	1.24
28	日本賃貸住宅投資法人	日本	投資証券	11,205	81,454.40	912,696,589	84,300.00	944,581,500	1.20
29	積水ハウス・レジデンシャル投資法人	日本	投資証券	7,552	117,479.08	887,202,075	122,300.00	923,609,600	1.17
30	積水ハウス・リート投資法人	日本	投資証券	6,250	143,746.03	898,412,748	145,400.00	908,750,000	1.16

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.43

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。