有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年2月10日-令和4年8月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a. 上位30銘柄

	銘柄	国/地域	種類	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	日本	不動産業	34,800	676,748.64	23,550,852,721	706,000.00	24,568,800,000	7.24
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	日本	不動産業	29,833	630,570.63	18,811,813,709	643,000.00	19,182,619,000	5.65
3	日本プロロジスリート投資法人	日本	不動産業	48,881	345,251.59	16,876,243,154	346,000.00	16,912,826,000	4.98
4	日本都市ファンド投資法人	日本	不動産業	150,519	104,280.20	15,696,152,395	108,400.00	16,316,259,600	4.81
5	GLP投資法人	日本	不動産業	91,868	170,838.07	15,694,552,353	175,100.00	16,086,086,800	4.74
6	野村不動産マスターファンド投資法人	日本	不動産業	96,465	165,241.77	15,940,048,215	166,700.00	16,080,715,500	4.74
7	大和ハウスリート投資法人	日本	不動産業	44,963	314,168.75	14,125,969,929	320,500.00	14,410,641,500	4.24
8	オリックス不動産投資法人	日本	不動産業	59,438	180,662.73	10,738,231,744	191,100.00	11,358,601,800	3.35
9	アドバンス・レジデンス投資法人	日本	不動産業	29,829	354,940.07	10,587,507,424	367,000.00	10,947,243,000	3.22
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	不動産業	67,154	143,395.95	9,629,612,147	145,000.00	9,737,330,000	2.87
11	日本プライムリアルティ投資法人	日本	不動産業	20,402	396,208.03	8,083,436,308	406,500.00	8,293,413,000	2.44
12	産業ファンド投資法人	日本	不動産業	44,572	185,696.14	8,276,848,489	185,100.00	8,250,277,200	2.43
13	積水ハウス・リート投資法人	日本	不動産業	90,667	77,427.69	7,020,137,078	83,400.00	7,561,627,800	2.23
14	日本アコモデーションファンド投資法人	日本	不動産業	10,303	643,943.57	6,634,550,634	696,000.00	7,170,888,000	2.11
15	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	不動産業	96,191	68,476.29	6,586,803,646	69,000.00	6,637,179,000	1.96
16	アクティビア・プロパティーズ投資法人	日本	不動産業	15,751	415,751.77	6,548,506,208	417,500.00	6,576,042,500	1.94
17	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本	不動産業	20,117	315,954.52	6,356,057,121	320,000.00	6,437,440,000	1.90
18	ラサールロジポート投資法人	日本	不動産業	36,523	173,782.18	6,347,046,906	175,600.00	6,413,438,800	1.89
19	ケネディクス・オフィス投資法人	日本	不動産業	8,767	687,017.95	6,023,086,410	715,000.00	6,268,405,000	1.85
20	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	日本	不動産業	11,786	538,496.21	6,346,716,380	523,000.00	6,164,078,000	1.82

	銘柄	国/地域	種類	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
21	フロンティア不動産投資法人	日本	不動産業	11,065	506,417.64	5,603,511,222	543,000.00	6,008,295,000	1.77
22	インヴィンシブル投資法人	日本	不動産業	131,306	44,300.56	5,816,929,441	41,850.00	5,495,156,100	1.62
23	森ヒルズリート投資法人	日本	不動産業	35,084	148,210.29	5,199,809,854	153,000.00	5,367,852,000	1.58
24	イオンリート投資法人	日本	不動産業	33,026	149,288.63	4,930,406,547	156,100.00	5,155,358,600	1.52
25	大和証券リビング投資法人	日本	不動産業	40,371	114,449.32	4,620,433,566	125,800.00	5,078,671,800	1.50
26	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	日本	不動産業	21,398	209,412.98	4,481,019,110	223,700.00	4,786,732,600	1.41
27	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	日本	不動産業	13,880	329,272.91	4,570,308,034	336,500.00	4,670,620,000	1.38
28	ヒューリックリート投資法人	日本	不動産業	27,916	159,448.28	4,451,158,271	166,700.00	4,653,597,200	1.37
29	三菱地所物流リート投資法人	日本	不動産業	9,201	458,879.46	4,222,149,957	477,500.00	4,393,477,500	1.29
30	NTT都市開発リート投資法人	日本	不動産業	28,681	149,890.29	4,299,003,537	152,500.00	4,373,852,500	1.29

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.70

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。