有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/08/10-2024/02/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a. 上位30銘柄

	銘柄	国/地域	種類	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	日本	不動産業	37,006	604,316.25	22,363,327,321	597,000.00	22,092,582,000	6.70
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	日本	不動産業	32,586	558,506.96	18,199,507,881	566,000.00	18,443,676,000	5.59
3	野村不動産マスターファンド投資法人	日本	不動産業	102,584	166,499.56	17,080,191,520	161,400.00	16,557,057,600	5.02
4	日本都市ファンド投資法人	日本	不動産業	152,057	96,902.98	14,734,777,536	100,200.00	15,236,111,400	4.62
5	KDX不動産投資法人	日本	不動産業	91,290	160,087.51	14,614,389,475	160,200.00	14,624,658,000	4.44
6	日本プロロジスリート投資法人	日本	不動産業	55,262	276,652.80	15,288,387,447	262,600.00	14,511,801,200	4.40
7	GLP投資法人	日本	不動産業	107,157	136,000.54	14,573,410,572	131,700.00	14,112,576,900	4.28
8	大和ハウスリート投資法人	日本	不動産業	47,818	269,917.61	12,906,920,696	260,700.00	12,466,152,600	3.78
9	オリックス不動産投資法人	日本	不動産業	63,208	169,846.28	10,735,643,962	170,600.00	10,783,284,800	3.27
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	不動産業	70,963	149,294.51	10,594,386,699	149,400.00	10,601,872,200	3.22
11	アドバンス・レジデンス投資法人	日本	不動産業	31,123	323,131.65	10,056,826,383	325,000.00	10,114,975,000	3.07
12	インヴィンシブル投資法人	日本	不動産業	153,596	56,360.06	8,656,680,115	60,700.00	9,323,277,200	2.83
13	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	不動産業	106,195	66,849.45	7,099,077,877	75,900.00	8,060,200,500	2.44
14	日本プライムリアルティ投資法人	日本	不動産業	21,694	347,389.37	7,536,265,145	353,500.00	7,668,829,000	2.33
15	積水ハウス・リート投資法人	日本	不動産業	95,326	77,464.69	7,384,399,369	78,500.00	7,483,091,000	2.27
16	日本アコモデーションファンド投資法人	日本	不動産業	10,953	606,071.47	6,638,300,864	614,000.00	6,725,142,000	2.04
17	アクティビア・プロパティーズ投資法人	日本	不動産業	16,642	398,651.86	6,634,364,330	402,000.00	6,690,084,000	2.03
18	産業ファンド投資法人	日本	不動産業	48,404	135,861.78	6,576,253,720	133,600.00	6,466,774,400	1.96
19	ラサールロジポート投資法人	日本	不動産業	40,552	147,793.26	5,993,312,490	149,400.00	6,058,468,800	1.84
20	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	日本	不動産業	13,194	465,935.22	6,147,549,377	442,500.00	5,838,345,000	1.77

	銘柄	国/地域	種類	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
21	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本	不動産業	20,320	284,627.44	5,783,629,753	272,800.00	5,543,296,000	1.68
22	イオンリート投資法人	日本	不動産業	38,915	142,185.57	5,533,151,750	138,900.00	5,405,293,500	1.64
23	フロンティア不動産投資法人	日本	不動産業	11,770	450,833.72	5,306,312,919	436,000.00	5,131,720,000	1.56
24	森ヒルズリート投資法人	日本	不動産業	37,304	139,317.54	5,197,101,722	137,200.00	5,118,108,800	1.55
25	大和証券リビング投資法人	日本	不動産業	46,716	109,023.10	5,093,123,371	106,100.00	4,956,567,600	1.50
26	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	日本	不動産業	15,599	316,508.64	4,937,218,393	309,500.00	4,827,890,500	1.46
27	ヒューリックリート投資法人	日本	不動産業	29,681	151,893.91	4,508,363,319	155,300.00	4,609,459,300	1.40
28	森トラストリート投資法人	日本	不動産業	61,148	72,716.00	4,446,438,395	74,900.00	4,579,985,200	1.39
29	大和証券オフィス投資法人	日本	不動産業	6,572	648,632.57	4,262,813,289	629,000.00	4,133,788,000	1.25
30	三菱地所物流リート投資法人	日本	不動産業	10,953	376,056.51	4,118,947,024	369,500.00	4,047,133,500	1.23

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.60

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。