有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年2月10日-令和3年8月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a. 上位30銘柄

	銘柄	国/地域	種類	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	日本	不動産業	32,177	700,895.63	22,552,718,993	708,000.00	22,781,316,000	6.70
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	日本	不動産業	28,391	683,793.34	19,413,576,777	687,000.00	19,504,617,000	5.74
3	GLP投資法人	日本	不動産業	91,950	181,268.46	16,667,635,526	196,500.00	18,068,175,000	5.32
4	日本プロロジスリート投資法人	日本	不動産業	44,979	346,753.30	15,596,616,736	366,000.00	16,462,314,000	4.84
5	日本都市ファンド投資法人	日本	不動産業	143,237	109,273.07	15,651,946,905	114,500.00	16,400,636,500	4.83
6	野村不動産マスターファンド投資法人	日本	不動産業	91,812	173,292.95	15,910,372,502	174,100.00	15,984,469,200	4.70
7	大和ハウスリート投資法人	日本	不動産業	40,508	297,789.79	12,062,869,196	326,000.00	13,205,608,000	3.89
8	オリックス不動産投資法人	日本	不動産業	56,570	193,486.03	10,945,505,271	209,000.00	11,823,130,000	3.48
9	アドバンス・レジデンス投資法人	日本	不動産業	28,387	353,639.98	10,038,778,226	373,500.00	10,602,544,500	3.12
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	不動産業	63,913	164,771.11	10,531,016,104	161,100.00	10,296,384,300	3.03
11	産業ファンド投資法人	日本	不動産業	40,307	197,413.59	7,957,149,789	211,900.00	8,541,053,300	2.51
12	積水ハウス・リート投資法人	日本	不動産業	83,508	90,066.91	7,521,308,045	96,600.00	8,066,872,800	2.37
13	日本プライムリアルティ投資法人	日本	不動産業	18,657	434,012.30	8,097,367,531	428,000.00	7,985,196,000	2.35
14	ケネディクス・オフィス投資法人	日本	不動産業	8,784	786,335.62	6,907,172,173	807,000.00	7,088,688,000	2.09
15	アクティビア・プロパティーズ投資法人	日本	不動産業	14,226	499,263.44	7,102,521,753	497,500.00	7,077,435,000	2.08
16	ラサールロジポート投資法人	日本	不動産業	34,758	175,219.50	6,090,279,683	201,000.00	6,986,358,000	2.06
17	日本アコモデーションファンド投資法人	日本	不動産業	9,805	647,205.82	6,345,853,088	671,000.00	6,579,155,000	1.94
18	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	日本	不動産業	10,552	563,926.45	5,950,551,954	614,000.00	6,478,928,000	1.91
19	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本	不動産業	18,549	312,740.31	5,801,020,093	332,500.00	6,167,542,500	1.81
20	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	不動産業	86,983	63,188.92	5,496,362,681	66,700.00	5,801,766,100	1.71

	銘柄	国/地域	種類	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
21	インヴィンシブル投資法人	日本	不動産業	124,972	41,513.88	5,188,073,203	43,050.00	5,380,044,600	1.58
22	森ヒルズリート投資法人	日本	不動産業	33,386	157,561.56	5,260,350,444	161,100.00	5,378,484,600	1.58
23	フロンティア不動産投資法人	日本	不動産業	9,954	486,859.60	4,846,200,557	508,000.00	5,056,632,000	1.49
24	イオンリート投資法人	日本	不動産業	30,719	151,268.54	4,646,818,329	159,500.00	4,899,680,500	1.44
25	ヒューリックリート投資法人	日本	不動産業	24,960	174,129.20	4,346,265,013	193,800.00	4,837,248,000	1.42
26	大和証券オフィス投資法人	日本	不動産業	6,003	778,034.08	4,670,538,591	790,000.00	4,742,370,000	1.40
27	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	日本	不動産業	19,391	223,118.56	4,326,492,046	237,300.00	4,601,484,300	1.35
28	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	日本	不動産業	12,785	349,686.39	4,470,740,527	350,500.00	4,481,142,500	1.32
29	大和証券リビング投資法人	日本	不動産業	37,136	111,721.92	4,148,905,520	120,400.00	4,471,174,400	1.32
30	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	日本	不動産業	180,443	20,852.40	3,762,670,465	22,750.00	4,105,078,250	1.21

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.88

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。