有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月10日-平成29年8月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a. 上位30銘柄

	銘柄	国/地域	種類	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	日本	投資証券	7,346	588,691.34	4,324,526,595	585,000.00	4,297,410,000	7.39
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	日本	投資証券	7,169	575,571.66	4,126,273,277	570,000.00	4,086,330,000	7.03
3	野村不動産マスターファンド投資法人	日本	投資証券	21,758	151,634.76	3,299,269,285	145,300.00	3,161,437,400	5.44
4	日本リテールファンド投資法人	日本	投資証券	14,590	210,090.86	3,065,225,788	202,300.00	2,951,557,000	5.08
5	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	投資証券	16,729	162,247.28	2,714,234,773	165,900.00	2,775,341,100	4.77
6	オリックス不動産投資法人	日本	投資証券	14,630	162,808.44	2,381,887,524	158,600.00	2,320,318,000	3.99
7	日本プロロジスリート投資法人	日本	投資証券	9,542	231,192.03	2,206,034,354	238,800.00	2,278,629,600	3.92
8	大和ハウスリート投資法人	日本	投資証券	7,801	273,265.63	2,131,745,227	268,800.00	2,096,908,800	3.61
9	アドバンス・レジデンス投資法人	日本	投資証券	7,020	275,345.42	1,932,924,907	281,500.00	1,976,130,000	3.40
10	日本プライムリアルティ投資法人	日本	投資証券	4,787	405,403.91	1,940,668,530	395,000.00	1,890,865,000	3.25
11	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	投資証券	21,892	78,156.92	1,711,011,380	75,700.00	1,657,224,400	2.85
12	アクティビア・プロパティーズ投資法人	日本	投資証券	3,280	489,152.87	1,604,421,422	483,000.00	1,584,240,000	2.72
13	GLP投資法人	日本	投資証券	13,276	120,225.51	1,596,113,880	117,400.00	1,558,602,400	2.68
14	ケネディクス・オフィス投資法人	日本	投資証券	2,217	613,343.67	1,359,782,934	629,000.00	1,394,493,000	2.40
15	フロンティア不動産投資法人	日本	投資証券	2,583	471,944.81	1,219,033,459	472,500.00	1,220,467,500	2.10
16	森ヒルズリート投資法人	日本	投資証券	8,145	138,003.85	1,124,041,359	140,600.00	1,145,187,000	1.97
17	日本アコモデーションファンド投資法人	日本	投資証券	2,519	455,827.05	1,148,228,355	446,500.00	1,124,733,500	1.93
18	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本	投資証券	4,821	223,703.03	1,078,472,343	224,100.00	1,080,386,100	1.86
19	産業ファンド投資法人	日本	投資証券	2,060	496,353.65	1,022,488,535	493,500.00	1,016,610,000	1.75
20	森トラスト総合リート投資法人	日本	投資証券	5,420	179,227.90	971,415,235	179,400.00	972,348,000	1.67

	銘柄	国/地域	種類	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
21	大和証券オフィス投資法人	日本	投資証券	1,634	548,194.57	895,749,937	549,000.00	897,066,000	1.54
22	ジャパンエクセレント投資法人	日本	投資証券	6,790	130,673.51	887,273,179	132,100.00	896,959,000	1.54
23	ヒューリックリート投資法人	日本	投資証券	4,865	169,357.78	823,925,641	166,500.00	810,022,500	1.39
24	インヴィンシブル投資法人	日本	投資証券	16,915	46,795.93	791,553,226	46,950.00	794,159,250	1.37
25	イオンリート投資法人	日本	投資証券	6,657	119,698.94	796,835,864	119,000.00	792,183,000	1.36
26	プレミア投資法人	日本	投資証券	6,855	109,537.42	750,879,040	107,100.00	734,170,500	1.26
27	日本賃貸住宅投資法人	日本	投資証券	8,537	82,389.68	703,360,752	82,300.00	702,595,100	1.21
28	東急リアル・エステート投資法人	日本	投資証券	5,090	135,499.67	689,693,349	136,700.00	695,803,000	1.20
29	ケネディクス商業リート投資法人	日本	投資証券	2,759	240,004.00	662,171,063	242,200.00	668,229,800	1.15
30	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	日本	投資証券	2,767	231,678.10	641,053,330	238,500.00	659,929,500	1.13

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
b. 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.59

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価金額の比率をいいます。