有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月10日-平成29年2月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄					平成29年2月末現在
	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	日本	投資証券	5,702	624,084.43	3,558,529,461	628,000.00	3,580,856,000	7.38
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	日本	投資証券	5,395	612,157.18	3,302,587,992	619,000.00	3,339,505,000	6.88
3	野村不動産マスターファンド投資法人	日本	投資証券	16,893	168,592.53	2,848,033,740	168,300.00	2,843,091,900	5.86
4	日本リテールファンド投資法人	日本	投資証券	10,517	235,726.23	2,479,132,831	226,000.00	2,376,842,000	4.90
5	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	投資証券	12,589	174,914.34	2,201,996,642	174,600.00	2,198,039,400	4.53
6	オリックス不動産投資法人	日本	投資証券	10,403	178,994.60	1,862,080,832	176,900.00	1,840,290,700	3.79
7	日本プロロジスリート投資法人	日本	投資証券	7,384	234,921.67	1,734,661,642	241,500.00	1,783,236,000	3.68
8	大和ハウスリート投資法人	日本	投資証券	5,885	278,114.56	1,636,704,196	292,000.00	1,718,420,000	3.54
9	日本プライムリアルティ投資法人	日本	投資証券	3,718	451,968.98	1,680,420,674	446,000.00	1,658,228,000	3.42
10	アドバンス・レジデンス投資法人	日本	投資証券	5,452	291,394.85	1,588,684,728	303,500.00	1,654,682,000	3.41
11	アクティビア・プロパティーズ投資法人	日本	投資証券	2,632	538,988.71	1,418,618,295	555,000.00	1,460,760,000	3.01
12	GLP投資法人	日本	投資証券	11,051	128,204.03	1,416,782,762	128,400.00	1,418,948,400	2.92
13	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	投資証券	15,502	77,051.50	1,194,452,405	80,600.00	1,249,461,200	2.58
14	ケネディクス・オフィス投資法人	日本	投資証券	1,668	669,956.93	1,117,488,175	668,000.00	1,114,224,000	2.30
15	森ヒルズリート投資法人	日本	投資証券	6,781	152,003.46	1,030,735,506	154,300.00	1,046,308,300	2.16
16	フロンティア不動産投資法人	日本	投資証券	2,003	500,061.96	1,001,624,108	512,000.00	1,025,536,000	2.11
17	大和証券オフィス投資法人	日本	投資証券	1,723	605,982.33	1,044,107,564	595,000.00	1,025,185,000	2.11
18	日本アコモデーションファンド投資法人	日本	投資証券	1,957	488,016.86	955,049,002	486,500.00	952,080,500	1.96
19	森トラスト総合リート投資法人	日本	投資証券	4,895	184,305.10	902,173,489	184,100.00	901,169,500	1.86
20	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本	投資証券	3,626	235,731.60	854,762,801	242,400.00	878,942,400	1.81
21	産業ファンド投資法人	日本	投資証券	1,600	516,064.01	825,702,416	525,000.00	840,000,000	1.73
22	ジャパンエクセレント投資法人	日本	投資証券	5,273	141,431.26	745,767,080	145,700.00	768,276,100	1.58
23	ヒューリックリート投資法人	日本	投資証券	4,048	192,498.25	779,232,949	185,900.00	752,523,200	1.55
24	イオンリート投資法人	日本	投資証券	6,009	122,939.48	738,743,392	124,400.00	747,519,600	1.54
25	プレミア投資法人	日本	投資証券	5,318	127,998.04	680,693,610	128,900.00	685,490,200	1.41
26	インヴィンシブル投資法人	日本	投資証券	13,935	50,197.11	699,496,811	48,250.00	672,363,750	1.39
27	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	日本	投資証券	2,220	249,136.51	553,083,061	260,800.00	578,976,000	1.19
28	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人	日本	投資証券	4,464	124,415.09	555,388,983	126,000.00	562,464,000	1.16
29	東急リアル・エステート投資法人	日本	投資証券	3,948	138,624.62	547,290,011	142,300.00	561,800,400	1.16
30	日本賃貸住宅投資法人	日本	投資証券	6,623	80,909.96	535,866,707	83,500.00	553,020,500	1.14

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
b. 種類別投資比率
平成29年2月末現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.54

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価金額の比率をいいます。