有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年8月10日-平成31年2月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a. 上位30銘柄

	銘柄	国/地域	種類	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	日本	不動産業	18,214	670,438.16	12,211,360,792	704,000.00	12,822,656,000	7.42
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	日本	不動産業	18,809	600,913.97	11,302,590,986	638,000.00	12,000,142,000	6.95
3	野村不動産マスターファンド投資法人	日本	不動産業	55,758	146,046.94	8,143,285,834	155,900.00	8,692,672,200	5.03
4	日本リテールファンド投資法人	日本	不動産業	35,552	212,414.96	7,551,776,720	223,000.00	7,928,096,000	4.59
5	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	不動産業	41,489	174,641.11	7,245,685,367	173,700.00	7,206,639,300	4.17
6	オリックス不動産投資法人	日本	不動産業	37,479	176,732.99	6,623,776,095	190,300.00	7,132,253,700	4.13
7	大和ハウスリート投資法人	日本	不動産業	23,551	247,435.46	5,827,352,685	256,200.00	6,033,766,200	3.49
8	日本プロロジスリート投資法人	日本	不動産業	25,233	234,547.85	5,918,346,084	237,500.00	5,992,837,500	3.47
9	アドバンス・レジデンス投資法人	日本	不動産業	18,330	295,648.49	5,419,236,935	322,000.00	5,902,260,000	3.42
10	GLP投資法人	日本	不動産業	46,617	111,911.82	5,216,993,671	115,700.00	5,393,586,900	3.12
11	日本プライムリアルティ投資法人	日本	不動産業	11,909	409,783.39	4,880,110,416	443,500.00	5,281,641,500	3.06
12	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	不動産業	60,552	80,138.35	4,852,537,671	83,500.00	5,056,092,000	2.93
13	アクティビア・プロパティーズ投資法人	日本	不動産業	9,880	474,985.34	4,692,855,247	471,500.00	4,658,420,000	2.70
14	ケネディクス・オフィス投資法人	日本	不動産業	5,822	713,471.99	4,153,833,945	747,000.00	4,349,034,000	2.52
15	積水ハウス・リート投資法人	日本	不動産業	48,542	70,021.00	3,398,959,416	76,200.00	3,698,900,400	2.14
16	日本アコモデーションファンド投資法人	日本	不動産業	6,248	520,664.96	3,253,114,676	579,000.00	3,617,592,000	2.09
17	大和証券オフィス投資法人	日本	不動産業	4,340	704,660.48	3,058,226,485	728,000.00	3,159,520,000	1.83
18	森ヒルズリート投資法人	日本	不動産業	21,575	137,384.64	2,964,073,725	144,500.00	3,117,587,500	1.80
19	インヴィンシブル投資法人	日本	不動産業	64,924	46,182.73	2,998,367,904	47,350.00	3,074,151,400	1.78
20	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本	不動産業	12,415	226,840.04	2,816,219,130	230,000.00	2,855,450,000	1.65

	銘柄	国/地域	種類	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
21	フロンティア不動産投資法人	日本	不動産業	6,402	436,423.92	2,793,985,980	445,000.00	2,848,890,000	1.65
22	ヒューリックリート投資法人	日本	不動産業	15,205	164,260.41	2,497,579,613	178,900.00	2,720,174,500	1.57
23	ジャパンエクセレント投資法人	日本	不動産業	16,845	147,989.30	2,492,879,788	155,600.00	2,621,082,000	1.52
24	産業ファンド投資法人	日本	不動産業	21,921	112,559.08	2,467,407,731	116,300.00	2,549,412,300	1.48
25	イオンリート投資法人	日本	不動産業	19,313	124,794.39	2,410,154,210	127,400.00	2,460,476,200	1.42
26	プレミア投資法人	日本	不動産業	17,887	122,408.93	2,189,528,539	132,900.00	2,377,182,300	1.38
27	日本リート投資法人	日本	不動産業	6,072	366,661.06	2,226,366,010	385,500.00	2,340,756,000	1.35
28	森トラスト総合リート投資法人	日本	不動産業	13,446	159,957.60	2,150,789,898	168,700.00	2,268,340,200	1.31
29	東急リアル・エステート投資法人	日本	不動産業	12,612	159,336.71	2,009,554,677	167,900.00	2,117,554,800	1.23
30	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	日本	不動産業	7,175	273,047.35	1,959,114,764	288,700.00	2,071,422,500	1.20

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.73

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。