有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| 当 期 平成28年4月18日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 8,166,875 | ||||
| 投資信託受益証券 | 235,760,704 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 220,022 | ||||
| その他未収収益 | 59 | ||||
| 流動資産合計 | 244,147,660 | ||||
| 資産合計 | 244,147,660 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,965,509 | ||||
| 未払解約金 | 29,988 | ||||
| 未払受託者報酬 | 5,447 | ||||
| 未払委託者報酬 | 261,870 | ||||
| その他未払費用 | 9,132 | ||||
| 流動負債合計 | 5,271,946 | ||||
| 負債合計 | 5,271,946 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 248,275,491 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 9,399,777 | ||||
| (分配準備積立金) | 22,150,344 | ||||
| 元本等合計 | 238,875,714 | ||||
| 純資産合計 | 238,875,714 | ||||
| 負債純資産合計 | 244,147,660 | ||||
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